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LAZARD FINANCIALS DEBT - FR0011973445

Fiche d'identité
VL 1 091,16 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011973445
Société de gestion Lazard Frères Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 22/07/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Maître ? OBJECTIF CREDIT FI I

Objectif de gestion ? La Sicav est un OPCVM nourricier de la part I du FCP Objectif Crédit Fi (ci-après le Fonds-Maître). L’objectif de gestion de la Sicav nourricière vise à atteindre, sur une durée de placement recommandée de 3 ans minimum, une performance supérieure à EONIA + 2,95%. La performance de la Sicav nourricière pourra être inférieure à celle du Fonds-Maître en raison notamment de ses propres frais de gestion. La Sicav est investie à hauteur de 95% minimum et au maximum 100% de parts I du Fonds-Maître et à hauteur de 5% maximum en liquidités. ? Pour parvenir à cet objectif de gestion, la stratégie du Fonds-Maître repose sur une gestion active du portefeuille investi essentiellement sur des dettes subordonnées (ce type de dette est plus risqué que la dette senior ou sécurisée), ou tout titre, non considéré comme des actions ordinaires, émis par des institutions financières européennes. Le processus de gestion combine une approche Top-down (approche d’allocation stratégique et géographique tenant compte de l’environnement macroéconomique et sectoriel) et Bottom-up (approche de sélection des supports d’investissement sur une base fondamentale après analyse de la qualité de crédit des émetteurs et des caractéristiques des titres), permettant ainsi d’intégrer l’environnement réglementaire dans lequel évolue cette classe d’actif. La sensibilité au taux est gérée de 0 à 8. Le FCP n’investit que dans des obligations ou titres émis par des émetteurs dont le siège social est établi dans un pays membre de l’OCDE et/ou dans des émissions ou titres cotés sur une bourse de l’un de ces pays. Le FCP n’investit que dans des obligations négociées en Euro, US Dollar ou Sterling. Pour construire son portefeuille le gérant procède à sa propre analyse des obligations et titres de créances négociables. Il s’appuie également sur les notations des agences de notation sans se reposer exclusivement et mécaniquement sur celles-ci Le portefeuille du FCP est composé : ? jusqu’à 100% de l’actif net en obligations ou titres, non considérés comme des actions ordinaires, émis par des émetteurs de la catégorie investment grade selon l’analyse de la société de gestion ou notés au minimum BBB- par Standard & Poor’s ou équivalent ainsi que dans une limite de 20% maximum en obligations ou titres émis par des émetteurs de la catégorie spéculative/high yield selon l’analyse de la société de gestion ou notés en dessous de BBB- par Standard & Poor’s ou équivalent ou non notés. Les émissions ou titres spéculatifs/high yield ne pourront pas dépasser 50% de l’actif net de l’OPCVM. ? jusqu’à 30% maximum en obligations ou titres, non considérés comme des actions ordinaires, négociés en US Dollar ou Sterling. Le risque de change sera couvert de sorte que l’exposition de change n’excède pas 10% de l’actif. ? d’actions ordinaires (10% maximum) provenant d’une conversion ou d’échange de dettes. ? d’OPCVM monétaires ou obligataires français ou européens (10% maximum) s’ils investissent eux-mêmes moins de 10% de leur actif dans d’autres OPC. L’exposition totale au risque action ne pourra dépasser 10% maximum de l’actif.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,05 %
Frais courants ? 0,71 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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