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H2O ALLEGRO - FR0011973585

Fiche d'identité
VL 12 763,20 CHF (08/12/2016)
Devise Franc (CHF)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011973585
Société de gestion H2O AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Gérant BRUNO CRASTES, VINCENT CHAILLEY, LOÏC CADIOUX
Date de création 12/09/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro taux

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies aux produits de taux.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion de l’OPCVM est de réaliser, sur sa durée minimale de placement recommandée de 3 à 4 ans, une performance supérieure, après déduction des frais de gestion, à celle du LIBOR (London Interbank Offered Rate) 1 mois exprimé en Dollar US(USD). Cet objectif est à réaliser par le biais d’une gestion qui met en place des positions stratégiques et tactiques ainsi que des arbitrages sur l’ensemble des marchés de taux et de devises internationaux. Le LIBOR USD 1 mois est le taux moyen des prêts interbancaires en Dollar US d’une durée de 1 mois. La politique d’investissement de cet OPCVM, consiste à rechercher une surperformance par rapport à l’indice de référence indépendamment des conditions de marchés par la mise en place de différentes stratégies de gestion et ce, dans le respect de son budget de risque global fixé pour son portefeuille. A titre indicatif, l’OPCVM est calibré statistiquement, dans des conditions de marché ordinaires, pour ne pas perdre plus de 1,8% par semaine avec une probabilité de 95%. La performance de l’OPCVM est davantage liée aux évolutions relatives des marchés les uns par rapport aux autres qu’au sens général de ces marchés. La fourchette de sensibilité de l’OPCVM est comprise entre -8 et +8. Dans le cadre de la politique de gestion, une couverture de change spécifique à la part HUSDR, libellée en Dollar US, est mise en place afin de limiter l’impact de l’évolution du taux de change entre cette devise et l’Euro sur la performance de l’OPCVM. Pour atteindre l’objectif de gestion, différentes stratégies peuvent être mises en oeuvre en fonction des choix d’allocation de risques. La première catégorie de stratégie consiste à mener une gestion active par une allocation de la sensibilité du portefeuille entre les quatre principaux marchés obligataires gouvernementaux de l’OCDE (Etats-Unis pour la zone dollar, Allemagne pour la zone Europe, Royaume-Uni et Japon). Une seconde catégorie de stratégie vise à mener une gestion active de risque de crédit global sur les obligations non gouvernementales de l’OCDE et des obligations tant gouvernementales que non gouvernementales non-OCDE. Enfin, la troisième catégorie de stratégie consiste en une gestion des devises par une allocation sur le dollar US (achat ou vente de US Dollar contre les autres devises) et une allocation relative entre les trois grands blocs de devises que sont les devises européenne (Euros, livres sterling, franc suisse..), le bloc yen (yen, won coréen), et le bloc des devises liées à l’évolution des matières premières (dollar canadien, australien, néo zélandais...). Le portefeuille de l’OPCVM se compose jusqu’à 100 % d’obligations émises ou garanties par les Etatsmembres de l’OCDE sans limite de notation. Le portefeuille peut aussi comprendre jusqu’à 100 % d’émetteurs privés dont le siège social est dans un pays de l’OCDE et dont la notation minimale est de BBB - (dite "Investment Grade") selon l’échelle Standard and Poor’s ou équivalent et jusqu’à 40 % en obligations d’émetteurs privés originaires de pays l’OCDE ayant une notation inférieure à BBB- (ou notation équivalente) ou d’émetteurs publics et/ou privés sans limite de notation.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,28 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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