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ERES R CONVICTION FLEXIBLE H - 990000112999

Fiche d'identité
VL 480,17 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? 990000112999
Société de gestion Eres Gestion
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Indice de référence ? 50% Barclays Euro Aggregate, 25 % MSCI daily TR net EMU LC, 15% EONIA et 10% MSCI daily TR Net World ex EMU $ en €.
Gérant Nicolas Vachon, Fabrice Charles, Gaël Gilbert
Date de création 13/06/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le fonds de classification «diversifié» a pour objectif réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence, l’indicateur composite 50% Barclays Euro Aggregate, 25 % MSCI daily TR net EMU LC, 15% EONIA et 10% MSCI daily TR Net World ex EMU $ en €. L’indicateur de référence est calculé dividendes et/ou coupons réinvestis. Le fonds pourra être investi à plus de 50% et dans la limite de 80% dans l’OPCVM R Alizés de classification « diversifié ». Cet OPCVM est un fonds de conviction reposant sur une allocation discrétionnaire entre les différentes classes d’actifs et zones géographiques. ?? Les investissements sont réalisés dans des OPCVM et des FIVG (jusqu’à 10% maximum) de la société de gestion Rothschild & Cie Gestion. Le processus de gestion repose sur un comité de gestion qui se réuni à minima trimestriellement et qui définit une grille d’allocation précisant le pourcentage investi dans chaque OPCVM et/ou FIVG. Le processus de gestion consiste donc dans un premier temps à déterminer une allocation entre les différentes classes d’actifs (actions, obligations, monétaire) puis de mettre en oeuvre cette allocation en sélectionnant les meilleurs fonds, selon l’analyse de l’équipe de gestion, dans l’univers de fonds Rothschild. En fonction de ses anticipations, l’allocation stratégique du FCPE pourra évoluer de la manière suivante : - de 0% à 35% sur des OPCs actions investis sur les marchés de toutes zones géographiques dont la France et de toutes capitalisations - de 0% à 100% sur des OPCs diversifiés investis de manière discrétionnaire sur les actions, les produits de taux, où les obligations convertibles, - de 0% à 100% sur des OPCs monétaires de la zone euro et/ ou obligataires de toutes zones géographiques qui pourront investir sans référence à des critères de notation financière particuliers sur de la dette publique ou privée dans une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 9. Le fonds pourra être exposé aux obligations spéculatives à haut rendement. Fourchettes d’exposition du FCPE par rapport à son actif net : actions de 0% à 55% - obligations spéculatives de 0% à 50% - marchés émergents de 0% à 20% - risque de change de 0% à 50%

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,7 %
Frais courants ? 1,7 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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