Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

UBSL STRAT FD BAL P 4% D - LU1107502343

Performance glissante cumulée au 16/01/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % -1,35 % -1,15 % 5,26 % 5,78 % -0,17 % 9,87 % - - -
Catégorie 0,00 % -0,44 % 0,18 % 3,86 % 4,06 % 0,73 % 10,85 % - - -
Différence -0,06 % -0,91 % -1,33 % 1,40 % 1,72 % -0,89 % -0,98 %
Indice* 0,00 % -0,48 % -0,51 % 4,19 % 4,14 % 0,35 % 13,64 % - - -
Différence -0,06 % -0,87 % -0,64 % 1,07 % 1,64 % -0,52 % -3,76 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 4,60 % - -
Catégorie 4,71 % - -
Différence -0,11 % - -
Indice* 8,40 % - -
Différence -3,80 % - -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,43 - -
Ecart de Suivi ? 3,55 % - -
Ratio d'information ? -1,07 - -
Up Capture Ratio ? 1,20 - -
Down Capture Ratio ? 1,43 - -
Risque
Volatilité ? 11,34 % - -
Volatilité Cat 8,53 % - -
Volatilité Indice 9,00 % - -
Perte Maximum ? -11,00 % - -
Délai de recouvrement ? 289 j - -
DSR ? 8,09 % - -
Sortino ? 0,61 - -
VAR ? -2,87 % - -
Réactivité
Beta ? 1,22 - -
? 93,15 - -
Beta haussier ? 1,02 - -
Beta baissier ? 1,12 - -
Ratio Omega ? 1,18 - -
Asymétrie
Skewness ? -0,38 - -
Kurtosis ? -0,15 - -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,60 % 5,02 % - - - - - -
Catégorie 4,71 % 7,39 % - - - - - -
Différence -0,11 % -2,37 % - - - - - -
Indice* 8,40 % 9,82 % - - - - - -
Différence -3,80 % -4,80 % - - - - - -
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML Global
Historiques
UBSL STRAT FD BAL P 4% D
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBSL STRAT FD BAL P 4% D
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
UBSL STRAT FD BAL P 4% D
Performance : 4,60 %
Volatilité : 11,34 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 8,40 %
Volatilité : 9,00 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 4,71 %
Volatilité : 8,53 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 3,03 %
Volatilité : 7,70 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 3,31 %
Volatilité : 8,85 % PICTET PICLIFE P CHF
Performance : 3,35 %
Volatilité : 6,46 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 2,06 %
Volatilité : 8,45 % INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Performance : 5,01 %
Volatilité : 9,98 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 6,67 %
Volatilité : 10,21 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 8,94 %
Volatilité : 11,48 %
3 ans
50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 11,82 %
Volatilité : 9,35 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 8,26 %
Volatilité : 9,53 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 6,76 %
Volatilité : 11,73 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 4,96 %
Volatilité : 8,88 % PICTET PICLIFE P CHF
Performance : 8,03 %
Volatilité : 9,07 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 6,63 %
Volatilité : 10,44 % INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Performance : 8,06 %
Volatilité : 11,18 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 9,77 %
Volatilité : 10,56 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 12,55 %
Volatilité : 11,67 %
5 ans
50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 9,97 %
Volatilité : 8,33 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 7,57 %
Volatilité : 8,20 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 7,36 %
Volatilité : 9,57 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 6,14 %
Volatilité : 7,95 % PICTET PICLIFE P CHF
Performance : 7,89 %
Volatilité : 7,59 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 6,77 %
Volatilité : 8,83 % INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Performance : 6,85 %
Volatilité : 10,28 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 7,29 %
Volatilité : 9,46 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 9,71 %
Volatilité : 10,14 %

UBSL STRAT FD BAL P 4% D
Allocation Equilibrée autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 14/09/2015 au 15/01/2017, sur 490 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 56,33 % des cas (soit 276 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/01/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 18 janvier 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus