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SISF US DOLLAR LIQUIDITY A (C) - LU0136043808

Nom du fonds SISF US DOLLAR LIQUIDITY A (C)
Code ISIN ? LU0136043808
Société de gestion Schroders IM International
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Citi USD 1m Eurodeposit LC
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD
Indice de réf. Quantalys ? ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 105,45 USD
  (21/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
SISF US DOLLAR LIQUIDITY A (C)
Monétaire USD
ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
Fonds Catégorie
Performances au 21/07/2017
Perf. veille -0,02 % 0,36 %
Perf. 4 semaines -2,66 % -2,79 %
Perf. 1er janvier -7,90 % -8,06 %
Perf. 1 an -3,70 % -3,62 %
Perf. 3 ans 18,45 % 18,57 %
Perf. 5 ans 6,76 % 7,19 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,59 % 3,83 %
Perf. 2015 11,56 % 11,59 %
Perf. 2014 13,58 % 13,56 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 6,37 % 6,46 %
Volatilité ? 8,78 % 8,50 %
Sharpe ? 0,75 0,78
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 44 / 53 4
3 mois 38 / 52 3
6 mois 29 / 51 3
YTD 29 / 51 3
1 an 31 / 51 3
3 ans 21 / 48 2
5 ans 24 / 44 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,37 %
Surperf. ann. ? -0,44 %
Ecart de Suivi ? 4,34 %
Ratio d'info. ? -0,10
Beta ? 0,83
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,78 %
Bon
Perte max ? -8,74 %
Moyen
DSR ? 5,86 %
Bon
Beta baiss. ? 0,96
Mauvais
VAR ? -2,13 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,29 %
Actif au 21/07/2017
Actif net de la part ? 106,33 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -15,47 %
Actif net global ? 628,31 M EUR
Gérant Wesley Sparks
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML USD LIBOR 3M Const.Maturity.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 24 juillet 2017
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