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ESPERANCE - FR0012097368

Fiche d'identité
VL 1 132,38 EUR (13/07/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012097368
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 30% CAC 40 + 10% Euro stoxx50 + 10% S&P 500 (en euros) + 35% EuroMTS 3-5 ans + 15% Eonia
Gérant Marie Christine Bennis
Date de création 29/09/2014
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le FCP a pour objectif d’offrir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence composite [50% composante actions : 30% CAC, 40, 10% Euro Stoxx 50 et 10% S&P 500) (dividendes réinvestis) + 35% EuroMTS 3-5 ans (coupons réinvestis) + 15% Eonia], grâce à une allocation équilibrée des actifs entre les supports actions avec une diversification thématique et géographique et les supports de taux. Actions (de 20% à 70% de l’actif net) (1) La gestion sera discrétionnaire en termes de répartition géographique (y compris pays émergents), sectorielle et de taille de capitalisation. (1) Cette fourchette tient compte des OPC du portefeuille investis en actions tels que décrits ci-dessous. Titres de créances et instruments du marché monétaire (de 30% à 80% de l’actif net) (2) La poche titres de créances et instruments du marché monétaire sera constituée d’obligations (y compris obligations convertibles) et instruments du marché monétaire. La poche sera discrétionnaire en termes de zone géographique. Titres de créances La poche est constituée d’obligations (y compris d’obligations convertibles) discrétionnaire en terme de zone géographique, de rating et de répartition dette publique/dette privée (y compris des titres spéculatifs c’est à dire de titres de notation < ou = à BB+ ou jugée équivalente par la société de gestion), chaque catégorie pouvant représenter 100% de ladite poche. Au sein de cet univers d’investissement, le gérant procède à sa propre analyse du risque de crédit pour sélectionner ou céder un titre sans recourir exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit. Instruments du marché monétaire Le FCP peut investir dans des titres de créances négociables et euro commercial paper à moins de 12 mois ainsi que dans des obligations. Ces investissements servent à gérer la trésorerie du FCP selon les circonstances des marchés. Cette allocation sera discrétionnaire en termes de notation et de répartition dette privée/ dette publique (y compris titres spéculatifs), chaque catégorie pouvant représenter 100% de la poche monétaire. (2) Cette fourchette tient compte des OPC du portefeuille investis en titres de taux tels que décrits ci-dessous. La société de gestion ne recourt pas mécaniquement à ces notations mais privilégie sa propre analyse pour évaluer la qualité de ces actifs et décider de la dégradation éventuelle de la note. La société de gestion dispose de moyens internes d’évaluation des risques de crédit et en conséquence ne recourt pas exclusivement aux notations émises par des agences de notation pour évaluer la qualité de crédit d’une émission ou d’un émetteur. Détention de parts ou actions d’OPC / Trackers (de 0 à 100% de l’actif net) Le fonds pourra investir : ? Jusqu'à 100% de l'actif net en parts ou actions ??OPCVM/Trackers actions, diversifiés, obligataires de droit français, ou européens ou de droit étranger. ??OPCVM monétaires de droit français ou européens ou de droit étranger. ? Jusqu’à 30% de l’actif net de son actif en parts ou actions : ? Le FCP pourra également être investi jusqu’à 30% de son actif en parts ou actions de FIA de droit français, de FIA établis dans d’autres Etats membres de l’UE et en fonds d’investissement mentionnés à l’article R214-25 et répondant aux conditions de l’article R214-13 du Code monétaire et financier.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,24 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 22 juillet 2017
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