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BNPP L1 MULTI ASSET INCOME I - LU1056595041

Fiche d'identité
VL 103,53 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1056595041
Société de gestion BNPP Investment Partners Lux.
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? No benchmark
Gérant Bart Van Poucke
Date de création 14/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le compartiment vise en premier lieu à offrir un revenu régulier sous forme de dividendes et, dans une moindre mesure, à générer une plus-value en investissant dans différentes classes d'actifs. Le compartiment investit principalement dans des OPCVM et/ou des OPC qui investissent dans des actions, des titres immobiliers, des obligations d'émetteurs privés, des obligations à haut rendement, des emprunts d'État et des instruments de trésorerie. Il investit la majeure partie de ses actifs dans des stratégies à haut rendement gérées par les équipes de BNP Paribas Investment Partners, avec comme priorité d'offrir un taux de dividende attrayant. Des instruments financiers dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture uniquement. Une caractéristique essentielle de la politique d'investissement est que les proportions entre et au sein des différentes classes d'actifs représentées dans le compartiment sont variables. L'équipe d'investissement modifiera la répartition entre ces classes d'actifs en fonction de sa vision à moyen et court terme du cycle économique, en tenant également compte de la pérennité des dividendes. Lorsqu'un investissement dans des OPCVM et/ou OPC n'apparaît pas opportun, le compartiment peut investir directement dans les actifs sous-jacents ciblés pour autant qu'ils répondent aux exigences de l’Annexe 1 du Livre I du Prospectus. Après couverture, l’exposition du compartiment aux devises autres que l’EUR ne peut excéder 10 %. Le tableau ci-dessous indique dans quelle mesure les pondérations des différentes classes d'actifs peuvent varier : Minimum Maximum Actions 15 % 55 % Titres immobiliers 0 % 40 % Obligations d’émetteurs privés 0 % 30 % Obligations à haut rendement 0 % 40 % Emprunts d'État 0 % 30 % Instruments de trésorerie (1) 0 % 100 %

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,81 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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