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FONDO MIDCAP EUROPA 90 FEB 2015 CLC - FR0012097293

Fiche d'identité
VL 981,13 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012097293
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? No benchmark
Gérant Elise Dufour - Olivier
Date de création 03/10/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Fonds à horizon euro

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro ayant une durée de vie prédéterminée et faisant évoluer leur allocation d'actifs entre leur date de création et leur date de liquidation d'une allocation offensive à dominante actions à une allocation prudente à dominante produits de taux afin de sécuriser la performance à la fin de la vie du fonds. Ces produits sont typiquement conçus dans une optique de départ à la retraite.

Objectif de gestion ? Le portefeuille du FCP sera investi en actif dit « actions » et en actif dit « de taux » (y compris à caractère spéculatif). L’investissement en actif dit « actions » aura pour objectif de profiter partiellement sur un horizon de 5 ans, à compter du jour ouvré suivant la date de fin de la période de commercialisation1 de l’évolution (à la hausse comme à la baisse) d’actions européennes (au sens géographique), au travers d’une exposition aux marchés d’actions européennes de moyenne capitalisation. • L’investissement en actifs dits « de taux » aura pour objectif d’obtenir, à l’échéance, le 14 février 2020 (ci-après la « Date d’Echéance »), une valeur liquidative au moins égale à 90% de la Valeur Liquidative de Référence2 (ci-après la « VLR »). Le portefeuille du FCP est constitué des catégories d’actifs et instruments financiers suivants : Actions : Le FCP pourra être investi, jusqu’à 100% de son actif net, dans des actions de sociétés de toute zone géographique pouvant relever indifféremment de grandes, moyennes ou petites capitalisations. Titres de créance et instruments du marché monétaire : Pour atteindre son objectif de gestion, le FCP pourra investir jusqu’à 100% de son actif net en titres de créance et/ou titres de créances complexes français et/ou étrangers émis ou garantis par un Etat membre de l’OCDE, et/ou émis par un émetteur supranational et/ou émis par un émetteur privé et/ou dans des titres de créances négociables, libellés en euro et/ou en autres devises de l’OCDE, avec la mise en place d'une couverture de change afin de limiter le risque de change à 5% maximum de l’actif net du FCP. Le gestionnaire dispose de moyens internes d’évaluation des risques de crédit pour sélectionner les titres du FCP et ne recourt pas exclusivement ou systématiquement aux notations émises par des agences de notation. L’utilisation des notations mentionnées ci-après participe à l’évaluation globale de la qualité de crédit d’une émission ou d’un émetteur sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres convictions en matière de sélection des titres. Les obligations et titres de créances négociables seront notamment composés de titres émis ou garantis par les sociétés du Groupe BNP Paribas et/ou émis ou garantis par le Trésor italien. les obligations et titres de créances négociables peuvent bénéficier lors de leur acquisition d’une notation minimale émission « Investment Grade » ou « High Yield ». Les émetteurs sélectionnés pourront aussi bien relever du secteur privé que du secteur public (États, collectivités territoriales, …), les dettes privées étant susceptibles de représenter jusqu’à 100% de l’actif net des instruments de dette. Par ailleurs, le FCP pourra également investir jusqu’à 100% de son actif net en produits de titrisation de toutes natures tels que notamment : des Asset Backed Securities (ABS), des Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), des Euro Collateralized (EC) et des Mortgage Backed Securities (MBS). Ces titres peuvent bénéficier lors de leur acquisition d’une notation émetteur minimale de catégorie « Investment Grade ». En cas de différence de notation entre les 2 agences, la notation retenue sera la meilleure des deux. Tous ces titres de créance et instruments du marché monétaire ou obligataire pourront être acquis directement par le FCP ou faire l’objet d’acquisition ou de cession temporaire de titres. Le FCP peut investir jusqu’à 100% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou européens. Le FCP peut également investir dans la limite de 30% de son actif net dans des parts ou actions de FIVG, de droit français respectant les 4 critères de l’article R214-13 du code monétaire et financier.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,5 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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