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INVESCO EMERGING MARKETS BOND FD C - IE00BMMV7C51

Nom du fonds INVESCO EMERGING MARKETS BOND FD C
Code ISIN ? IE00BMMV7C51
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JP Morgan EMBI Global Diversified
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 10,90 USD
  (09/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
INVESCO EMERGING MARKETS BOND FD C
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 09/12/2016
Perf. veille 0,09 % 0,37 %
Perf. 4 semaines 0,52 % 1,74 %
Perf. 1er janvier 10,37 % 10,02 %
Perf. 1 an 9,61 % 9,07 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 12,87 % 0,99 %
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 30/11/2016
Perf. ann. 5,20 % 4,50 %
Volatilité ? 8,57 % 7,74 %
Sharpe ? 0,64 0,62
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 141 / 778 1
3 mois 105 / 778 1
6 mois 52 / 772 1
YTD 71 / 755 1
1 an 157 / 749 1
3 ans 6 / 581 1
5 ans 3 / 333 1
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 5,20 %
Surperf. ann. ? -0,47 %
Ecart de Suivi ? 4,64 %
Ratio d'info. ? -0,10
Beta ? 0,99
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,57 %
Bon
Perte max ? -9,23 %
Mauvais
DSR ? 5,89 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,07
Mauvais
VAR ? -1,93 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,04 %
Actif au 09/12/2016
Actif net de la part ? 7 111 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,59 %
Actif net global ? 175,58 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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