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UBAM CONVERT GLOBAL 10-40 AHC CHF CAP - FR0011914829

Nom du fonds UBAM CONVERT GLOBAL 10-40 AHC CHF CAP
Code ISIN ? FR0011914829
Société de gestion UBGI
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 25% de l’indice Stoxx Europe 50 dividendes réinvestis (ticker bloomberg : SX5R Index), et 75% de l’indice Citigroup Eurobig BBB, coupons réinvestis (ticker bloomberg : SBEB3B Index).
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 1 318,35 CHF
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
UBAM CONVERT GLOBAL 10-40 AHC CHF CAP
Obligations Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille 0,07 % -0,09 %
Perf. 4 semaines 0,35 % 0,83 %
Perf. 1er janvier -1,16 % -0,07 %
Perf. 1 an -1,90 % -2,18 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 12,97 % 5,92 %
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 31/10/2016
Perf. ann. -1,71 % -0,76 %
Volatilité ? 5,77 % 6,43 %
Sharpe ? -0,24 -0,07
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 57 / 222 2
3 mois 127 / 220 3
6 mois 99 / 220 2
YTD 138 / 219 3
1 an 127 / 218 3
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -1,71 %
Surperf. ann. ? -6,09 %
Ecart de Suivi ? 7,86 %
Ratio d'info. ? -0,77
Beta ? 0,33
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,77 %
Très bon
Perte max ? -10,31 %
Moyen
DSR ? 4,41 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,44
Bon
VAR ? -1,62 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,94 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 62,20 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -8,35 %
Actif net global ? 121,24 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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