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EDR FD EURO CREDIT SHORT TERM O-EUR - LU1082946390

Fiche d'identité
VL 9 912,61 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1082946390
Société de gestion EDRAM
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Non- Financial Index
Gérant Raphaël CHEMLA, Julie GUALINO-DALY
Date de création 08/10/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité résiduelle comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure à son indicateur de référence, nette des frais de gestion, par le biais d’un portefeuille représentatif des opportunités présentes sur les marchés de crédit Corporate court terme. Le compartiment a vocation à investir majoritairement et jusqu’à 100% de son actif net dans des obligations, libellées en euros, présentant une notation supérieure ou égale à BBB- (Standard and Poor’s ou équivalent, ou bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente) et émis par des émetteurs privés. Néanmoins, en fonction des caractéristiques du marché, le portefeuille peut être investi jusqu’à 100% de son actif net dans des titres d’émetteurs publics. Le compartiment peut également investir jusqu’à 30% de son actif sur des obligations High Yield (notation inférieure à BBB- selon Standard and Poor’s équivalent, ou bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente, titres spéculatifs présentant un risque de défaut supérieur aux obligations Investment Grade). Le compartiment pourra investir jusqu’à 100% de son actif net dans des titres de créances négociables de maturité inférieure à 3 mois, notés au minimum A3 (Standard and Poor’s ou équivalent, ou bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente). En outre, le compartiment pourra également investir jusqu’à 20% de son actif net dans des titres de créances négociables de maturité comprise entre 3 et 12 mois, notés au minimum A3 (Standard and Poor’s ou équivalent, ou bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente). Dans un but de réalisation de l’objectif de gestion ou de couverture des actifs, le compartiment pourra utiliser des contrats financiers (futures, options, contrats à terme, swaps dont dérivés de crédit…), jusqu’à 100% de l’actif net.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,1 %
Frais courants ? 0,22 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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