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BNYM GLOBAL DYNAMIC BOND FUND GBP W HG - IE00B8J7R173

Fiche d'identité
VL 1,04 GBP (06/12/2016)
Devise Livre (GBP)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B8J7R173
Société de gestion BNY Mellon A.M.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 22/10/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? L’objectif du Compartiment est de maximiser le rendement total tiré des revenus et de l’appréciation du capital en investissant principalement (c’est-à-dire au moins les trois quarts de son actif total) dans un portefeuille mondial diversifié composé majoritairement de titres à revenu fixe du secteur privé et public. Le Compartiment investira au moins trois quarts de ses actifs dans un portefeuille d’obligations à taux variable ou fixe d’émetteurs internationaux, des marchés émergents, souverains, d’Etats, d’agences supranationales, de sociétés, de banques (y compris des obligations émises par des sociétés ou adossées à des hypothèques) et d’autres titres de créance ou assimilés (tels que des obligations non garanties, des bons (y compris des bons émis par des sociétés ou des entités souveraines, à taux variable ou fixe) ainsi que des titres adossés à des hypothèques ou à d’autres types d’actifs, des certificats de dépôt, billet de trésorerie) cotés ou négociés sur des Marchés Reconnus du monde entier.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,67 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 15 000 000 GBP
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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