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LFP S&P CAP IQ FD - LFP R2P GL HY I C EU - LU1093493309

Fiche d'identité
VL 1 057,63 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1093493309
Société de gestion La Française AM
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? LG50TREH
Gérant Akram Gharbi
Date de création 27/10/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Haut Rendement

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs ayant une notation inférieure ou égale à BB pour Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou à Baa pour Moody’s. Pour rémunérer le risque que prennent les prêteurs, les emprunteurs mal notés doivent payer un coupon élevé, d'où le nom d'obligations à haut rendement. En contrepartie de ces coupons élevés, les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et surtout à un risque de défaut plus important que pour les obligations d'Etat ou du secteur privé de qualité d'investissement.

Objectif de gestion ? L’objectif du Fonds est de surperfomer (net de commissions) le Barclays Global High Yield Corporate € Hedged sur la période d’investissement recommandée de trois ans [indice LG50TREH]. Le fonds est principalement investi en obligations avec une note de crédit inférieure à « investment grade » pour réaliser un rendement portant à la fois sur la croissance du capital et le revenu. Le Fonds investit dans des produits du marché monétaire et des taux d’intérêt (obligations d’entreprises, obligations senior ou subordonnées, obligations à taux fixe ou variable, titres de créance négociables, certificats de dépôt, etc.). Les investissements présenteront les caractéristiques suivantes : - Haut rendement (spéculatif) : émissions avec une note inférieure à BBB- sur l’échelle de l’agence de notation Standard & Poor’s (ou considérées comme équivalentes par le Gestionnaire sur la base de critères de crédit similaires au moment de l’achat). Si l’émission n’est pas notée, le critère de notation doit être rempli par l’émetteur - Titres non notés - Emis par des organismes du secteur public ou privé (entreprises, Etat, organismes gouvernementaux, institutions supranationales) - Libellés en différentes devises - Emetteurs de l’OCDE (y compris les pays émergents membres de l’OCDE) Les investisseurs ne sont pas exposés au risque de change dans la mesure où celui-ci est systématiquement couvert dans le cadre de la gestion. Cependant, un risque de change résiduel peut subsister, du fait de la couverture de change imparfaite des actifs sous-jacents. Le Fonds peut également investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des actions ou parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC. Il peut détenir des liquidités à titre accessoire. Dans les limites définies dans le prospectus, le Fonds peut avoir recours à des techniques et instruments de dérivés [cotés, non cotés, fermes ou optionnels, indices de taux d’intérêt, swaps, contrats à terme, NDF (Non Deliverable Forward), CDS (Credit Default Swap)] pour accroître ou diminuer l’impact des fluctuations sur les marchés financiers de la performance du Fonds. Ces opérations ne peuvent excéder la valeur totale de l’actif de l’OPCVM.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,65 %
Frais courants ? 0,9 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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