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RUSSELL INVES GBL LISTED INFRA I USD ACC - IE00B3FNDP09

Nom du fonds RUSSELL INVES GBL LISTED INFRA I USD ACC
Code ISIN ? IE00B3FNDP09
Société de gestion Russell Investments
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? S&P Global Infrastructure Index (Net TR)
Catégorie Quantalys ? Actions Monde
Indice de réf. Quantalys ? MSCI The World Index
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 2 553,65 USD
  (25/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
RUSSELL INVES GBL LISTED INFRA I USD ACC
Actions Monde
MSCI The World Index
Fonds Catégorie
Performances au 25/05/2017
Perf. veille -0,06 % 0,31 %
Perf. 4 semaines -0,19 % -0,40 %
Perf. 1er janvier 6,78 % 4,92 %
Perf. 1 an 12,52 % 14,26 %
Perf. 3 ans 41,17 % 33,64 %
Perf. 5 ans 81,10 % 75,88 %
Performances annuelles
Perf. 2016 12,07 % 6,54 %
Perf. 2015 3,86 % 8,37 %
Perf. 2014 23,59 % 14,01 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. 13,52 % 11,04 %
Volatilité ? 13,57 % 13,22 %
Sharpe ? 1,01 0,85
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 656 / 883 3
3 mois 217 / 863 2
6 mois 713 / 853 4
YTD 284 / 861 2
1 an 530 / 826 3
3 ans 167 / 645 2
5 ans 187 / 490 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 13,52 %
Surperf. ann. ? -0,83 %
Ecart de Suivi ? 7,51 %
Ratio d'info. ? -0,11
Beta ? 0,79
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,57 %
Bon
Perte max ? -19,96 %
Bon
DSR ? 9,11 %
Bon
Beta baiss. ? 0,79
Bon
VAR ? -3,60 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,93 %
Actif au 25/05/2017
Actif net de la part ? 92,87 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,79 %
Actif net global ? 108,71 M EUR
Gérant Adam Babson
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Index.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 29 mai 2017
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