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BSF FIXED INCOME STRATEGIES FUND I5 - LU1129992720

Fiche d'identité
VL 122,19 EUR (09/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1129992720
Société de gestion BlackRock
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? 100 % Euro Overnight Avg
Gérant Michael Krautzberger & Johan Sjogren
Date de création 29/10/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le Compartiment BlackRock Fixed Income Strategies Fund vise à la réalisation de rendements totaux positifs en euros, sur un cycle glissant de trois ans. Le Compartiment poursuivra cet objectif d’investissement en investissant au moins 70 % du total de son actif dans des titres négociables à revenu fixe et dans des actifs liés à des titres à revenu fixe (notamment des instruments dérivés) émis par des gouvernements, des organismes et des sociétés du monde entier, dans des contrats de change à terme et, s'il a été décidé que cela était approprié, dans des liquidités et des quasi-liquidités. La répartition des actifs du Compartiment se veut flexible, et le Compartiment pourra toujours modifier son exposition en fonction des conditions du marché et autres facteurs. Le Compartiment BlackRock Fixed Income Strategies Fund vise à la réalisation de rendements totaux positifs en euros, sur un cycle glissant de trois ans. Le Compartiment poursuivra cet objectif d’investissement en investissant au moins 70 % du total de son actif dans des titres négociables à revenu fixe et dans des actifs liés à des titres à revenu fixe (notamment des instruments dérivés) émis par des gouvernements, des organismes et des sociétés du monde entier, dans des contrats de change à terme et, s'il a été décidé que cela était approprié, dans des liquidités et des quasi-liquidités. La répartition des actifs du Compartiment se veut flexible, et le Compartiment pourra toujours modifier son exposition en fonction des conditions du marché et autres facteurs.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,69 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? 10 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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