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UBAM CONVERT GLOBAL 10-40 AD EUR DIS - FR0011914951

Nom du fonds UBAM CONVERT GLOBAL 10-40 AD EUR DIS
Code ISIN ? FR0011914951
Société de gestion UBGI
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 25% de l’indice Stoxx Europe 50 dividendes réinvestis (ticker bloomberg : SX5R Index), et 75% de l’indice Citigroup Eurobig BBB, coupons réinvestis (ticker bloomberg : SBEB3B Index).
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 1 023,79 EUR
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
UBAM CONVERT GLOBAL 10-40 AD EUR DIS
Obligations Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille 0,31 % 0,39 %
Perf. 4 semaines 0,70 % 1,07 %
Perf. 1er janvier -0,35 % 0,90 %
Perf. 1 an -0,74 % 0,49 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 2,66 % 6,11 %
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 30/11/2016
Perf. ann. -2,19 % -1,56 %
Volatilité ? 4,77 % 6,56 %
Sharpe ? -0,39 -0,19
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 133 / 221 3
3 mois 139 / 218 3
6 mois 151 / 218 3
YTD 134 / 217 3
1 an 126 / 216 3
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -2,19 %
Surperf. ann. ? -5,13 %
Ecart de Suivi ? 7,03 %
Ratio d'info. ? -0,73
Beta ? 0,35
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,77 %
Très bon
Perte max ? -7,89 %
Bon
DSR ? 3,83 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,47
Bon
VAR ? -1,34 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,94 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 11,19 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,11 %
Actif net global ? 121,84 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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