PATRIMONY FUND BALANCED ALLOCATION C EUR - FR0012099497

Nom du fonds PATRIMONY FUND BALANCED ALLOCATION C EUR
Code ISIN ? FR0012099497
Société de gestion Lazard Frères Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ?
Indice de référence ? FRA OPC DIV INT GEST FLEX
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 135,13 EUR
  (13/04/2018)
 
 
Prospectus DICI
PATRIMONY FUND BALANCED ALLOCATION C EUR
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 13/04/2018
Perf. veille 0,51 % 0,19 %
Perf. 4 semaines -0,79 % -0,76 %
Perf. 1er janvier -0,93 % -1,52 %
Perf. 1 an 1,71 % 0,32 %
Perf. 3 ans 0,95 % -2,05 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2017 5,60 % 4,51 %
Perf. 2016 1,93 % 2,32 %
Perf. 2015 5,71 % 3,17 %
Données 3 ans au 31/03/2018
Perf. ann. 0,76 % -0,21 %
Volatilité ? 7,33 % 6,61 %
Sharpe ? 0,14 0,01
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 329 / 924 2
3 mois 272 / 910 2
6 mois 72 / 878 1
YTD 272 / 909 2
1 an 239 / 845 2
3 ans 198 / 672 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,76 %
Surperf. ann. ? -0,30 %
Ecart de Suivi ? 6,38 %
Ratio d'info. ? -0,05
Beta ? 0,58
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,33 %
Moyen
Perte max ? -14,41 %
Moyen
DSR ? 5,17 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,59
Moyen
VAR ? -1,56 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,39 %
Actif au 13/04/2018
Actif net de la part ? 4,23 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,21 %
Actif net global ? 4,23 M EUR
Gérant Stéphane de Kermoal
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 22 avril 2018
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