Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

PATRIMONY FUND BALANCED ALLOCATION C EUR - FR0012099497

Nom du fonds PATRIMONY FUND BALANCED ALLOCATION C EUR
Code ISIN ? FR0012099497
Société de gestion Rothschild HDF Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? FRA OPC DIV INT GEST FLEX
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 1 124,94 EUR
  (19/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
PATRIMONY FUND BALANCED ALLOCATION C EUR
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 19/05/2017
Perf. veille -0,96 % -0,36 %
Perf. 4 semaines 1,26 % 0,78 %
Perf. 1er janvier 3,68 % 3,07 %
Perf. 1 an 9,15 % 8,41 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 1,93 % 2,17 %
Perf. 2015 5,71 % 3,11 %
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 30/04/2017
Perf. ann. 7,41 % 7,39 %
Volatilité ? 5,81 % 4,77 %
Sharpe ? 1,34 1,62
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 297 / 1014 2
3 mois 259 / 1006 2
6 mois 363 / 991 2
YTD 376 / 1005 2
1 an 435 / 946 2
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 7,41 %
Surperf. ann. ? -3,86 %
Ecart de Suivi ? 5,86 %
Ratio d'info. ? -0,66
Beta ? 0,49
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,81 %
Moyen
Perte max ? -2,79 %
Bon
DSR ? 3,64 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,23
Bon
VAR ? -1,31 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,39 %
Actif au 30/01/2015
Actif net de la part ? 6,17 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,36 %
Actif net global ? 6,17 M EUR
Gérant Stéphane de Kermoal
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 29 mai 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus