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SISF ASIAN BOND ABS RETURN A (C) EUR HDG - LU0327381843

Nom du fonds SISF ASIAN BOND ABS RETURN A (C) EUR HDG
Code ISIN ? LU0327381843
Société de gestion Schroders IM International
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Citi Treasury / Agency TR
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 105,84 EUR
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
SISF ASIAN BOND ABS RETURN A (C) EUR HDG
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille -0,03 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -1,03 % -0,15 %
Perf. 1er janvier 0,45 % 4,10 %
Perf. 1 an 0,50 % 2,98 %
Perf. 3 ans -0,15 % 28,55 %
Perf. 5 ans 2,53 % 31,75 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -2,83 % 8,20 %
Perf. 2014 2,17 % 15,13 %
Perf. 2013 -4,85 % -7,58 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. -0,03 % 8,78 %
Volatilité ? 2,61 % 7,55 %
Sharpe ? 0,03 1,18
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 70 / 167 2
3 mois 71 / 163 2
6 mois 120 / 163 3
YTD 117 / 161 3
1 an 88 / 161 3
3 ans 86 / 112 4
5 ans 36 / 52 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,03 %
Surperf. ann. ? -14,69 %
Ecart de Suivi ? 9,14 %
Ratio d'info. ? -1,61
Beta ? 0,03
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,61 %
Mauvais
Perte max ? -6,87 %
Très bon
DSR ? 1,86 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,12
Bon
VAR ? -0,57 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,68 %
Actif au 07/12/2016
Actif net de la part ? 557 196 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -31,27 %
Actif net global ? 217,57 M EUR
Gérant How Phuang Goh
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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