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LYXOR UCITS ETF PEA NASDAQ-100 C EUR - FR0011871110

Fiche d'identité
VL 17,51 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011871110
Société de gestion Lyxor Int'l AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Gérant Lyxor International Asset Management
Date de création 20/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Growth

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés des Etats-Unis et se réclament dans le prospectus du style Croissance/Growth (achat de valeurs considérées sous-évaluées au regard de leur croissance escomptée du CA et/ou des résultats).

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP est de répliquer l’évolution à la hausse comme à la baisse la performance de l’indice de stratégie NASDAQ-100™ Net Total Return (Code Bloomberg : XNDXNNR)(« indicateur de référence ») représentatif du secteur technologique des Etats Unis. Le niveau anticipé de l'écart de suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0,03%. Le FCP peut détenir, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actions internationales (de tous secteurs économiques, cotées sur tous les marchés). L’investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») conformes à la Directive 2009/65/CE est limité à 10% de l’actif net du FCP. Dans le cadre de ces investissements le FCP pourra souscrire des parts ou actions d’OPCVM gérés par la société de gestion ou une société à laquelle elle est liée. Le gérant n’investira pas dans des parts ou actions de FIA visés à l’article R214-13 du Code Monétaire et Financier. Dans le cadre d’une optimisation future de la gestion du FCP, le gérant se réserve la possibilité d’utiliser d’autres instruments dans la limite de la réglementation afin d’atteindre son objectif de gestion. 3. Actifs de hors bilan (instruments dérivés) Le FCP aura recours à des index-linked swaps négociés de gré à gré échangeant la valeur des actions à l'actif du FCP (ou de tout autre instrument financier ou actif détenu par le FCP le cas échéant) contre la valeur de l’Indicateur de Référence. Dans le cadre d’une optimisation future de la gestion du FCP, le gérant se réserve la possibilité d’utiliser d’autres instruments dans la limite de la réglementation afin d’atteindre son objectif de gestion, comme par exemple des instruments financiers à terme autres que les index-linked swaps. Conformément à sa politique de meilleure exécution, la société de gestion considère que Société Générale est la contrepartie permettant généralement d’obtenir, pour ces instruments financiers à terme, le meilleur résultat possible. En conséquence, ces instruments financiers à terme (incluant les indexlinked swaps) pourront être négociés avec Société Générale sans mise en concurrence préalable avec plusieurs contreparties. Toute contrepartie retenue par le Compartiment en qualité de contrepartie à un contrat portant sur des instruments financiers à termes devra être une institution financière de premier ordre agréé pour la négociation pour compte propre. La contrepartie des instruments financiers à terme susvisés (la « Contrepartie ») ne disposera pas d’un pouvoir discrétionnaire sur la composition du portefeuille d’investissement du FCP, ni sur les actif sous jacents des instruments financiers à terme. 4. Titres intégrant des dérivés Néant. 5. Dépôts Le FCP pourra avoir recours, dans la limite de 20 % de son actif net, à des dépôts avec des établissements de crédit appartenant au même groupe que le dépositaire en vue d’optimiser la gestion de sa trésorerie. 6. Emprunts d’espèces Le FCP pourra avoir recours, de façon temporaire, dans la limite de 10 % de son actif net à des emprunts.

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,3 %
Frais courants ? 0,3 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 2 décembre 2016
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