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LYXOR UCITS ETF PEA SA (FTSE JSE TOP 40) - FR0011871144

Fiche d'identité
VL 9,83 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011871144
Société de gestion Lyxor Int'l AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? FTSE/JSE Top 40 Index - USD Net TRI
Gérant Lyxor International Asset Management
Date de création 20/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents autres pays

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans les actions de sociétés cotées dans un seul pays émergent, à l'exclusion du Brésil, de la Chine, de l'Inde et de la Russie. Les actions des sociétés des pays émergents sont généralement plus volatiles que les actions des sociétés des pays développés.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP est de répliquer à la hausse comme à la baisse, l’indice FTSE JSE Top 40 NET TRI (cf. section « Indicateur de Référence » ci-après) (Code Bloomberg : TJN0U) libellé en USD et représentatif de la performance des 40 principales sociétés de l’Afrique du Sud cotées sur le Johannesburg Stock Exchange (JSE), en minimisant au maximum l’écart de suivi («tracking error») entre les performances du FCP et celles de l’indice FTSE JSE Top 40 NET TRI . Le niveau anticipé de l'écart de suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.1%. Les actions à l’actif du FCP seront notamment des actions composant l’Indicateur de Référence, ainsi que d’autres actions européennes, de tous les secteurs économiques, cotées sur tous les marchés, y compris les marchés de petites capitalisations. Les actions susvisées seront choisies sur la base de critères : - d’éligibilité, notamment : o appartenance aux principaux indices de marché ou à l’Indicateur de Référence o liquidité (seuils minimaux appliqués aux volumes moyens journaliers de transactions et à la capitalisation boursière) o notation du pays du siège social de l’émetteur (exigence d’un seuil minimal en notation S&P ou équivalent) - de diversification, notamment : o émetteur (application des ratios applicables aux actifs éligibles d’un OPCVM tels que mentionnés à l’Art. R214-21 du Code Monétaire et Financier) o géographique o sectorielle Le panier d’actions détenu pourra être ajusté quotidiennement afin que sa valeur soit supérieure ou égale à 100% de l’actif net dans la plupart des cas. Le cas échéant, cet ajustement aura pour objectif que la valeur de marché du contrat d’échange à terme décrit ci-dessus soit inférieure ou égale à zéro, ce qui conduira à neutraliser le risque de contrepartie induit par le contrat d’échange. Pour plus d’informations sur les critères d’éligibilité et de diversification mentionnés ci-dessus, notamment la liste des indices éligibles les investisseurs sont invités à consulter le site www.lyxoretf.com Des informations portant sur (i) la composition actualisée du panier d’actifs de bilan détenus dans le portefeuille du FCP et (ii) la valeur de marché de l’opération d’échange à terme conclue par le FCP, sont disponibles sur la page dédiée au FCP accessible sur le site www.lyxoretf.com. La fréquence de mise à jour et/ou la date d’actualisation des informations susvisées est également précisée sur la même page du site internet susvisé. Le FCP investira en permanence un minimum de 75% de ses actifs dans des sociétés qui ont leur siège social dans un Etat membre de l’Union Européenne, ou dans un autre Etat partie au traité sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France un accord fiscal contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Ce niveau minimum de détention permet l’éligibilité au Plan d’Epargne en Actions. Dans le cadre de la gestion de son exposition, le FCP pourra être exposé jusqu’à 20 % de son actif en actions d’une même entité émettrice. Cette limite de 20% sera vérifiée, à chaque date de rebalancement de l’Indicateur de Référence, en application de la méthode de calcul de l’Indicateur de Référence qui limite l’exposition de chacune des actions d’une même entité émettrice à 20% et dont le calcul est assuré par le sponsor ou l’agent de calcul de l’Indicateur de Référence. Cette limite de 20% pourra être portée à 35 % pour une seule entité émettrice, lorsque cela se révèle justifié par des conditions exception

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,65 %
Frais courants ? 0,65 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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