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LYXOR UC ETF PEA EUROSTOXX 50 DLY DB SHT - FR0011872050

Fiche d'identité
VL 4,14 EUR (18/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011872050
Société de gestion Lyxor Int'l AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EURO STOXX 50 Double Short Index
Gérant Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Date de création 20/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Bear

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie visent à obtenir une performance inverse à celle de leur indice de référence : quand l'indice baisse de 10%, le fonds est géré en sorte de monter de 10%. Quand l'indice de référence du fonds monte de 10%, le fonds baisse de 10%. Les fonds actions bear servent à tirer profit de la baisse des marchés actions.

Objectif de gestion ? L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice Euro Stoxx 50 Daily Double Short Index (dividendes bruts réinvestis) (code Bloomberg: SX5T2S), libellé en EUR et représentatif d’une stratégie de vente à découvert avec un levier de 2, réinitialisée quotidiennement, sur le principal indice boursier de la zone euro Eurostoxx 50, dividendes réinvestis. La réinitialisation quotidienne implique que, sur une période ouvrée supérieure à un jour ouvré, la performance totale du FCP pourrait ne pas être égale au double de l'inverse de la performance de l'indice Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis. Sur une période ouvrée supérieure à un jour ouvré, ce mécanisme pourrait entrainer une baisse du FCP alors même que l’indice Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis connaitrait une baisse sur cette même période. Le niveau anticipé de l’écart de suivi ex-post des conditions de marché normales est de 0.15%. Le FCP peut détenir, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actions internationales (de tous les secteurs économiques, cotées sur tous les marchés). L’investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») conformes à la directive 2009/65/CE est limité à 10% de l’actif net. Le gérant n’investira pas dans des parts ou actions de FIA visés à l’article R214-13 du Code Monétaire et Financier. Dans le cadre de ces investissements le FCP pourra souscrire des parts ou actions d’OPCVM gérés par la société de gestion ou une société à laquelle elle est liée. Dans le cadre d’une optimisation future de la gestion du FCP, le gérant se réserve la possibilité d’utiliser d’autres instruments dans la limite de la réglementation afin d’atteindre son objectif de gestion. 3. ACTIFS DE HORS BILAN (INSTRUMENTS DERIVES) Le FCP aura recours à des index-linked swaps négociés de gré à gré échangeant la valeur des actions à l'actif du FCP (ou de tout autre instrument financier ou actif détenu par le FCP le cas échéant) contre la valeur de l’Indicateur de Référence. Dans le cadre d’une optimisation future de la gestion du FCP, le gérant se réserve la possibilité d’utiliser d’autres instruments dans la limite de la réglementation afin d’atteindre son objectif de gestion, comme par exemple des instruments financiers à terme autres que les index-linked swaps. Conformément à sa politique de meilleure exécution, la société de gestion considère que Société Générale est la contrepartie permettant généralement d’obtenir, pour ces instruments financiers à terme, le meilleur résultat possible. En conséquence, ces instruments financiers à terme (incluant les index-linked swaps) pourront être négociés avec Société Générale sans mise en concurrence préalable avec plusieurs contreparties. La contrepartie des instruments financiers à terme susvisés (la « Contrepartie ») ne disposera pas d’un pouvoir discrétionnaire sur la composition du portefeuille d’investissement du FCP, ni sur les actif sous jacents des instruments financiers à terme. 4. TITRES INTEGRANT DES DERIVES Néant. 5. DEPOTS Le FCP pourra avoir recours, dans la limite de 20 % de son actif net, à des dépôts avec des établissements de crédit appartenant au même groupe que le dépositaire en vue d’optimiser la gestion de sa trésorerie. 6. EMPRUNTS D’ESPECES Le FCP pourra avoir recours, de façon temporaire, dans la limite de 10 % de son actif net, à des emprunts. 7. OPERATIONS D’ACQUISITION ET CESSION TEMPORAIRES DE TITRES Néant. Le gérant n’aura pas recours à des opérations d’acquisition et/ou de cessions temporaires de titres. 8. GARANTIES FINANCIERE Néant. Aucune garantie financière ne sera octroyée/reçue par le FCP dans le cadre de la mise en oeuvre de son objectif de gestion.

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,6 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 22 mai 2017
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