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LYXOR UCITS ETF PEA FTSE MIB DDS C EUR - FR0011883388

Fiche d'identité
VL 5,60 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011883388
Société de gestion Lyxor Int'l AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index
Gérant Lyxor International Asset Management
Date de création 20/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Bear

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie visent à obtenir une performance inverse à celle de leur indice de référence : quand l'indice baisse de 10%, le fonds est géré en sorte de monter de 10%. Quand l'indice de référence du fonds monte de 10%, le fonds baisse de 10%. Les fonds actions bear servent à tirer profit de la baisse des marchés actions.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP est de s’exposer inversement et avec un effet de levier quotidien x2 à la hausse comme à la baisse au marché des actions italiennes en reproduisant l’indice de stratégie FTSE MIB Daily Super Short Strategy RT Gross TR (Code Bloomberg : FMIBI2X) (cf. section « Indicateur de Référence » ci-après), quelle que soit son évolution, en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles du FTSE MIB Daily Super Short Strategy RT Gross TR. La réinitialisation quotidienne implique que, sur une période supérieure à un jour ouvré, la performance totale du FCP pourrait ne pas être égale au double de l’inverse de la performance de l’indice FTSE MIB dividendes réinvestis. Sur une période ouvrée supérieure à un jour ouvré, ce mécanisme pourrait entrainer une baisse du FCP alors même que l’indice FTSE MIB dividendes réinvestis connaitrait une baisse sur cette même periode. Afin de rechercher la corrélation la plus élevée possible avec la performance de l’Indicateur de Référence, le FCP sera exposé à l’Indicateur de Référence via une méthode de réplication indirecte ce qui signifie que le FCP aura recours (i) à l'achat d'un panier d'actifs de bilan (comme définis ci-dessous) et notamment des actions internationales, et (ii) à la conclusion d’un contrat d'échange à terme négocié de gré à gré permettant au FCP d'atteindre son objectif de gestion, en transformant l'exposition à ses actifs de bilan en une exposition à l'Indicateur de Référence. Les actions à l’actif du FCP seront notamment des actions composant l’Indice Parent, ainsi que d’autres actions internationales, de tous les secteurs économiques, cotées sur tous les marchés, y compris les marchés de petites capitalisations. Les actions susvisées seront choisies sur la base de critères : - d’éligibilité, notamment : o appartenance aux principaux indices de marché o liquidité (seuils minimaux appliqués aux volumes moyens journaliers de transactions et à la capitalisation boursière) o notation du pays du siège social de l’émetteur (exigence d’un seuil minimal en notation S&P ou équivalent) - de diversification, notamment : o émetteur (application des ratios applicables aux actifs éligibles d’un OPCVM tels que mentionnés à l’Art. R214-21 du Code Monétaire et Financier) o géographique o sectorielle Le panier d’actions détenu pourra être ajusté quotidiennement afin que sa valeur soit supérieure ou égale à 100% de l’actif net dans la plupart des cas. Le cas échéant, cet ajustement aura pour objectif que la valeur de marché du contrat d’échange à terme décrit ci-dessus soit inférieure ou égale à zéro, ce qui conduira à neutraliser le risque de contrepartie induit par le contrat d’échange. Pour plus d’informations sur les critères d’éligibilité et de diversification mentionnés ci-dessus, notamment la liste des indices éligibles les investisseurs sont invités à consulter le site www.lyxoretf.com Des informations portant sur (i) la composition actualisée du panier d’actifs de bilan détenus dans le portefeuille du FCP et (ii) la valeur de marché de l’opération d’échange à terme conclue par le FCP, sont disponibles sur la page dédiée au FCP accessible sur le site www.lyxoretf.com. La fréquence de mise à jour et/ou la date d’actualisation des informations susvisées est également précisée sur la même page du site internet susvisé. Le FCP investira en permanence un minimum de 75% de ses actifs dans des sociétés qui ont leur siège social dans un Etat membre de l’Union Européenne, ou dans un autre Etat partie au traité sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France un accord fiscal contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Ce niveau minimum de détention permet l’éligibilité au Plan d’Epargne en Actions. Dans le cadre de la gestion de son exposition, le FCP pourra être exposé jus

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,6 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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