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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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EXIGENCES PATRIMOINE A (C) - FR0007054572

Nom du fonds EXIGENCES PATRIMOINE A (C)
Code ISIN ? FR0007054572
Société de gestion Aliénor Capital
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI World + 75% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 99,22 EUR
  (21/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
EXIGENCES PATRIMOINE A (C)
Allocation Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 21/09/2017
Perf. veille 0,09 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 1,34 % 0,46 %
Perf. 1er janvier 5,46 % 2,15 %
Perf. 1 an 7,15 % 3,21 %
Perf. 3 ans 8,73 % 5,05 %
Perf. 5 ans 7,98 % 15,78 %
Performances annuelles
Perf. 2016 1,97 % 1,43 %
Perf. 2015 4,27 % 1,22 %
Perf. 2014 -1,46 % 4,35 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 2,72 % 1,61 %
Volatilité ? 5,20 % 3,86 %
Sharpe ? 0,57 0,47
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 144 / 205 3
3 mois 47 / 201 1
6 mois 24 / 196 1
YTD 26 / 192 1
1 an 30 / 183 1
3 ans 50 / 151 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,72 %
Surperf. ann. ? -3,23 %
Ecart de Suivi ? 6,80 %
Ratio d'info. ? -0,48
Beta ? 0,33
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,20 %
Mauvais
Perte max ? -6,79 %
Bon
DSR ? 3,39 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,32
Bon
VAR ? -1,20 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 2,1 %
Actif au 21/09/2017
Actif net de la part ? 2,45 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -3,26 %
Actif net global ? 2,45 M EUR
Gérant Pierre Béal
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 24 septembre 2017
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