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NC WEALTHY NATIONS BOND FD EUR ORD ACC - IE00B9C7ZM86

Fiche d'identité
VL 111,71 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B9C7ZM86
Société de gestion NEW Capital Fund
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Merrill Lynch Eurodollars and Globals
Gérant
Date de création -
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? L'objectif du Fonds est d'atteindre une appréciation à long terme, par le biais d'une combinaison de croissance du capital et des revenus. Le Fonds investit dans des titres de créance mondiaux à moyen et long termes, principalement émis par des émetteurs situés dans des pays riches, dans diverses devises principalement cotées sur les Marchés reconnus dans les principaux marchés financiers. Le Fonds investit dans un éventail très diversifié de titres de créance tels que les bons du Trésor, les obligations, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt et les obligations à taux variableémis par des gouvernements, des institutions et des entreprises à la fois sur les marchés développés et les marchés en voie de développement.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 1,25 %
Frais courants ? 1,48 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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