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INDÉPENDANT PATRIMOINE - FR0010077917

Nom du fonds INDÉPENDANT PATRIMOINE
Code ISIN ? FR0010077917
Société de gestion Amilton Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 35% MSCI World + 65% EMTX 5-7
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Europe
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 18,63 EUR
  (30/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
INDÉPENDANT PATRIMOINE
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 30/11/2016
Perf. veille 0,11 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 0,98 % -0,05 %
Perf. 1er janvier 1,14 % 0,02 %
Perf. 1 an 0,32 % -1,65 %
Perf. 3 ans 8,50 % 6,67 %
Perf. 5 ans 27,60 % 24,56 %
Performances annuelles
Perf. 2015 4,84 % 2,56 %
Perf. 2014 1,62 % 3,91 %
Perf. 2013 6,53 % 6,12 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 2,97 % 2,50 %
Volatilité ? 5,98 % 4,54 %
Sharpe ? 0,51 0,57
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 52 / 71 3
3 mois 29 / 71 2
6 mois 17 / 71 1
YTD 28 / 71 2
1 an 17 / 71 1
3 ans 19 / 61 2
5 ans 32 / 59 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,97 %
Surperf. ann. ? -2,41 %
Ecart de Suivi ? 4,75 %
Ratio d'info. ? -0,51
Beta ? 0,71
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,98 %
Mauvais
Perte max ? -8,91 %
Moyen
DSR ? 4,26 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,51
Moyen
VAR ? -1,56 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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