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ESSENTIEL PATRIMOINE - FR0012160281

ESSENTIEL PATRIMOINE
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 12/01/2017
Perf. veille 0,20 % 0,27 %
Perf. 4 semaines 1,02 % 0,60 %
Perf. 1er janvier 0,58 % 0,43 %
Perf. 1 an 1,53 % 6,42 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 -1,51 % 2,96 %
Perf. 2015 -1,19 % 2,96 %
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/12/2016
Perf. ann. -1,51 % 2,96 %
Volatilité ? 6,79 % 7,44 %
Sharpe ? -0,18 0,44
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 153 / 210 3
3 mois 168 / 208 4
6 mois 173 / 203 4
YTD 180 / 197 4
1 an 180 / 197 4
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -1,51 %
Surperf. ann. ? -9,92 %
Ecart de Suivi ? 7,19 %
Ratio d'info. ? -1,38
Beta ? 0,47
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,79 %
Bon
Perte max ? -5,84 %
Bon
DSR ? 4,87 %
Bon
Beta baiss. ? 0,29
Très bon
VAR ? -1,61 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,19 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 4 %
Actif au 12/01/2017
Actif net de la part ? 11,47 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 8,38 %
Actif net global ? 11,47 M EUR
Gérant Marion CASAL
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 16 janvier 2017
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