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EDR FD EMERGING CORP BDS A-USD - LU1080015420

Fiche d'identité
VL 167,74 USD (07/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1080015420
Société de gestion EDRAM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JP Morgan CEMBI Broad
Gérant Stéphane Mayor, Marc LACRAZ
Date de création 19/06/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? L'objectif du compartiment est d'optimiser à long terme l'accroissement du capital investi par le biais de placements sur les marchés de capitaux et monétaires réglementés. Le compartiment vise notamment à dépasser la performance du JP Morgan CEMBI Broad Index. Les actifs du compartiment seront principalement investis en obligations, telles que des obligations à taux fixe, variable, révisable, flottant, minimum, maximum, indexé ou à coupon zéro, des obligations convertibles ou échangeables ou des obligations à options, ainsi que dans tout autre titre de créance inscrit à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un marché réglementé et émis ou garantis par des autorités nationales ou locales de pays émergents et/ou par d'autres émetteurs dont le siège est situé dans un pays émergent. Dans des circonstances exceptionnelles et/ou si les conditions sur les marchés financiers l'exigent, le compartiment peut, dans le but de protéger les intérêts des actionnaires, investir l'intégralité de ses avoirs en dépôts à terme, dans des instruments du marché monétaire ou des titres de créance à court terme. 90 % au moins de l'actif du compartiment seront investis dans des titres de créance libellés en EUR ou USD. 10 % au plus de l'actif restant du compartiment pourront être investis dans des titres de créance libellés dans une autre monnaie que l'EUR ou l'USD. Le risque de change par rapport à la monnaie de référence du compartiment peut ne pas être systématiquement couvert.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,41 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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