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NEUFLIZE OBLI 2021 I - FR0012172823

Fiche d'identité
VL 102 671,67 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012172823
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Isabelle Santacroce
Date de création 26/11/2014
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations euro à échéance

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, principalement émis par des entreprises, dont la date de maturité correspond à la date d’échéance du fonds. A cette date, le fonds sera soit liquidé, soit transformé en fonds monétaire. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de réinvestissement, à un risque de crédit, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Le FCP a pour objectif (net de frais de gestion) de fournir un rendement supérieur à l’OAT échéance 25 octobre 2021 sur une période prédéfinie jusqu’au 30 septembre 2021 et sur la base d’investissements en obligations et titres de créance sans contrainte de notation, libellés en euros. A titre indicatif, au 01/09/2014, le taux de rendement actuariel de l’OAT 25 octobre 2021 est de 0,70%. La rentabilité potentielle du Fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d’intérêt. Actions (exposition de 0 à 10% de l’actif net) Le portefeuille ne détiendra pas d’actions acquises en direct. La poche sera constituée uniquement d’actions provenant d’obligations convertibles converties en action. Titres de créances et instruments du marché monétaire / obligataire (de 0 à 100% de l’actif net) ?Obligations classiques, à taux fixe ou à taux variable ou à taux révisable ; ?Le portefeuille pourra être investi, jusqu’à 100% de l’actif net en titres de notation inférieure à BBB- ou notation jugée équivalente par la société de gestion, dits titres spéculatifs (Non Investment Grade et/ou Non Notés). ?TCN (Titres de créance négociables), sans contrainte de notation. ?ECP (Euro Commercial Paper = billet de trésorerie émis en Euro par une entité étrangère), ?Obligations convertibles jusqu'à 20% de l'actif net. Ces titres sont, soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique/dette privée et de zone géographique. Le fonds sera investi dans un portefeuille de titres présentant un niveau de risque plus important que celui de l’indicateur de référence. Détention de parts d’OPCVM / Trackers et FIA (de 0 à 10% de l’actif net) OPCVM / Trackers obligataires et/ou monétaires et/ou diversifiés de droit français ou européens, et FIA de droit français ou européens en priorité sélectionnés au sein de la gamme offerte par les sociétés de gestion du Groupe «Neuflize OBC». Ces investissements servent respectivement à optimiser la performance et à gérer la trésorerie de l’OPCVM.

Frais
Frais de souscription maxi ? 1,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,5 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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