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OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H - LU0854924973

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117,11 50% MSCI World + 50% ML Global
21/04/2015
117,24 50% MSCI World + 50% ML Global
20/04/2015
117,03 50% MSCI World + 50% ML Global
19/04/2015
116,19 50% MSCI World + 50% ML Global
18/04/2015
116,19 50% MSCI World + 50% ML Global
17/04/2015
116,19 50% MSCI World + 50% ML Global
16/04/2015
117,57 50% MSCI World + 50% ML Global
15/04/2015
118,52 50% MSCI World + 50% ML Global
14/04/2015
118,10 50% MSCI World + 50% ML Global
13/04/2015
118,17 50% MSCI World + 50% ML Global
12/04/2015
118,07 50% MSCI World + 50% ML Global
11/04/2015
118,07 50% MSCI World + 50% ML Global
10/04/2015
118,07 50% MSCI World + 50% ML Global
09/04/2015
116,46 50% MSCI World + 50% ML Global
08/04/2015
115,52 50% MSCI World + 50% ML Global
07/04/2015
115,18 50% MSCI World + 50% ML Global
06/04/2015
114,69 50% MSCI World + 50% ML Global
05/04/2015
114,71 50% MSCI World + 50% ML Global
04/04/2015
114,71 50% MSCI World + 50% ML Global
03/04/2015
114,71 50% MSCI World + 50% ML Global
02/04/2015
114,68 50% MSCI World + 50% ML Global
01/04/2015
115,26 50% MSCI World + 50% ML Global
31/03/2015
115,27 50% MSCI World + 50% ML Global
30/03/2015
114,90 50% MSCI World + 50% ML Global
29/03/2015
114,30 50% MSCI World + 50% ML Global
28/03/2015
114,30 50% MSCI World + 50% ML Global
27/03/2015
114,30 50% MSCI World + 50% ML Global
26/03/2015
113,50 50% MSCI World + 50% ML Global
25/03/2015
113,66 50% MSCI World + 50% ML Global
24/03/2015
114,67 50% MSCI World + 50% ML Global
23/03/2015
114,93 50% MSCI World + 50% ML Global
22/03/2015
116,02 50% MSCI World + 50% ML Global
21/03/2015
116,02 50% MSCI World + 50% ML Global
20/03/2015
116,02 50% MSCI World + 50% ML Global
19/03/2015
116,30 50% MSCI World + 50% ML Global
18/03/2015
116,70 50% MSCI World + 50% ML Global
17/03/2015
115,78 50% MSCI World + 50% ML Global
16/03/2015
116,43 50% MSCI World + 50% ML Global
15/03/2015
115,85 50% MSCI World + 50% ML Global
14/03/2015
115,85 50% MSCI World + 50% ML Global
13/03/2015
115,85 50% MSCI World + 50% ML Global
12/03/2015
115,61 50% MSCI World + 50% ML Global
11/03/2015
115,28 50% MSCI World + 50% ML Global
10/03/2015
113,90 50% MSCI World + 50% ML Global
09/03/2015
113,52 50% MSCI World + 50% ML Global
08/03/2015
112,85 50% MSCI World + 50% ML Global
07/03/2015
112,85 50% MSCI World + 50% ML Global
06/03/2015
112,85 50% MSCI World + 50% ML Global
05/03/2015
112,67 50% MSCI World + 50% ML Global
04/03/2015
112,13 50% MSCI World + 50% ML Global
03/03/2015
111,76 50% MSCI World + 50% ML Global
02/03/2015
111,72 50% MSCI World + 50% ML Global
01/03/2015
111,66 50% MSCI World + 50% ML Global
28/02/2015
111,66 50% MSCI World + 50% ML Global
27/02/2015
111,65 50% MSCI World + 50% ML Global
26/02/2015
111,31 50% MSCI World + 50% ML Global
25/02/2015
110,81 50% MSCI World + 50% ML Global
24/02/2015
110,77 50% MSCI World + 50% ML Global
23/02/2015
110,59 50% MSCI World + 50% ML Global
22/02/2015
110,35 50% MSCI World + 50% ML Global
21/02/2015
110,35 50% MSCI World + 50% ML Global
20/02/2015
110,35 50% MSCI World + 50% ML Global
19/02/2015
109,60 50% MSCI World + 50% ML Global
18/02/2015
109,74 50% MSCI World + 50% ML Global
17/02/2015
109,18 50% MSCI World + 50% ML Global
16/02/2015
109,31 50% MSCI World + 50% ML Global
15/02/2015
109,44 50% MSCI World + 50% ML Global
14/02/2015
109,44 50% MSCI World + 50% ML Global
13/02/2015
109,44 50% MSCI World + 50% ML Global
12/02/2015
109,48 50% MSCI World + 50% ML Global
11/02/2015
108,98 50% MSCI World + 50% ML Global
10/02/2015
109,21 50% MSCI World + 50% ML Global
09/02/2015
109,07 50% MSCI World + 50% ML Global
08/02/2015
108,40 50% MSCI World + 50% ML Global
07/02/2015
108,40 50% MSCI World + 50% ML Global
06/02/2015
108,40 50% MSCI World + 50% ML Global
05/02/2015
108,77 50% MSCI World + 50% ML Global
04/02/2015
108,19 50% MSCI World + 50% ML Global
03/02/2015
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02/02/2015
108,70 50% MSCI World + 50% ML Global
01/02/2015
108,34 50% MSCI World + 50% ML Global
31/01/2015
108,34 50% MSCI World + 50% ML Global
30/01/2015
108,33 50% MSCI World + 50% ML Global
29/01/2015
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28/01/2015
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27/01/2015
108,64 50% MSCI World + 50% ML Global
26/01/2015
109,58 50% MSCI World + 50% ML Global
25/01/2015
109,73 50% MSCI World + 50% ML Global
24/01/2015
109,73 50% MSCI World + 50% ML Global
23/01/2015
109,73 50% MSCI World + 50% ML Global
22/01/2015
107,04 50% MSCI World + 50% ML Global
21/01/2015
106,14 50% MSCI World + 50% ML Global
20/01/2015
106,05 50% MSCI World + 50% ML Global
19/01/2015
105,67 50% MSCI World + 50% ML Global
18/01/2015
105,93 50% MSCI World + 50% ML Global
17/01/2015
105,93 50% MSCI World + 50% ML Global
16/01/2015
105,93 50% MSCI World + 50% ML Global
15/01/2015
104,78 50% MSCI World + 50% ML Global
14/01/2015
103,82 50% MSCI World + 50% ML Global
13/01/2015
103,98 50% MSCI World + 50% ML Global
12/01/2015
103,65 50% MSCI World + 50% ML Global
11/01/2015
103,67 50% MSCI World + 50% ML Global
10/01/2015
103,67 50% MSCI World + 50% ML Global
09/01/2015
103,67 50% MSCI World + 50% ML Global
08/01/2015
104,19 50% MSCI World + 50% ML Global
07/01/2015
102,95 50% MSCI World + 50% ML Global
06/01/2015
102,07 50% MSCI World + 50% ML Global
05/01/2015
102,31 50% MSCI World + 50% ML Global
04/01/2015
102,38 50% MSCI World + 50% ML Global
03/01/2015
102,38 50% MSCI World + 50% ML Global
02/01/2015
102,38 50% MSCI World + 50% ML Global
01/01/2015
101,86 50% MSCI World + 50% ML Global
31/12/2014
101,86 50% MSCI World + 50% ML Global
30/12/2014
101,90 50% MSCI World + 50% ML Global
29/12/2014
101,86 50% MSCI World + 50% ML Global
28/12/2014
101,63 50% MSCI World + 50% ML Global
27/12/2014
101,63 50% MSCI World + 50% ML Global
26/12/2014
101,63 50% MSCI World + 50% ML Global
25/12/2014
101,43 50% MSCI World + 50% ML Global
24/12/2014
101,45 50% MSCI World + 50% ML Global
23/12/2014
101,43 50% MSCI World + 50% ML Global
22/12/2014
101,14 50% MSCI World + 50% ML Global
21/12/2014
100,84 50% MSCI World + 50% ML Global
20/12/2014
100,84 50% MSCI World + 50% ML Global
19/12/2014
100,84 50% MSCI World + 50% ML Global
18/12/2014
100,45 50% MSCI World + 50% ML Global
17/12/2014
98,59 50% MSCI World + 50% ML Global
16/12/2014
97,50 50% MSCI World + 50% ML Global
15/12/2014
98,00 50% MSCI World + 50% ML Global
14/12/2014
98,43 50% MSCI World + 50% ML Global
13/12/2014
98,43 50% MSCI World + 50% ML Global
12/12/2014
98,43 50% MSCI World + 50% ML Global
11/12/2014
99,28 50% MSCI World + 50% ML Global
10/12/2014
99,35 50% MSCI World + 50% ML Global
09/12/2014
100,05 50% MSCI World + 50% ML Global
08/12/2014
100,83 50% MSCI World + 50% ML Global
07/12/2014
100,62 50% MSCI World + 50% ML Global
06/12/2014
100,62 50% MSCI World + 50% ML Global
05/12/2014
100,62 50% MSCI World + 50% ML Global
04/12/2014
100,54 50% MSCI World + 50% ML Global
03/12/2014
100,88 50% MSCI World + 50% ML Global
02/12/2014
100,16 50% MSCI World + 50% ML Global
01/12/2014
99,77 50% MSCI World + 50% ML Global
30/11/2014
100,01 50% MSCI World + 50% ML Global
29/11/2014
100,00 50% MSCI World + 50% ML Global
28/11/2014
100,00 Oblig. Convertibles Monde
30/11/2015
108,51 Oblig. Convertibles Monde
29/11/2015
108,52 Oblig. Convertibles Monde
28/11/2015
108,52 Oblig. Convertibles Monde
27/11/2015
108,52 Oblig. Convertibles Monde
26/11/2015
108,55 Oblig. Convertibles Monde
25/11/2015
108,54 Oblig. Convertibles Monde
24/11/2015
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108,51 Oblig. Convertibles Monde
21/11/2015
108,51 Oblig. Convertibles Monde
20/11/2015
108,51 Oblig. Convertibles Monde
19/11/2015
108,33 Oblig. Convertibles Monde
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15/11/2015
107,46 Oblig. Convertibles Monde
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107,46 Oblig. Convertibles Monde
13/11/2015
107,46 Oblig. Convertibles Monde
12/11/2015
107,93 Oblig. Convertibles Monde
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108,26 Oblig. Convertibles Monde
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108,36 Oblig. Convertibles Monde
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108,36 Oblig. Convertibles Monde
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108,36 Oblig. Convertibles Monde
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107,13 Oblig. Convertibles Monde
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107,13 Oblig. Convertibles Monde
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106,59 Oblig. Convertibles Monde
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104,65 Oblig. Convertibles Monde
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104,25 Oblig. Convertibles Monde
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02/10/2015
103,20 Oblig. Convertibles Monde
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103,47 Oblig. Convertibles Monde
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103,94 Oblig. Convertibles Monde
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29/03/2015
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28/03/2015
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27/03/2015
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25/03/2015
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105,37 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
19/03/2015
105,08 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
18/03/2015
104,93 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
17/03/2015
104,56 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
16/03/2015
104,57 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
15/03/2015
104,35 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
14/03/2015
104,35 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
13/03/2015
104,35 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
12/03/2015
104,24 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
11/03/2015
103,78 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
10/03/2015
103,54 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
09/03/2015
103,93 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
08/03/2015
103,92 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
07/03/2015
103,92 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
06/03/2015
103,92 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
05/03/2015
104,07 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
04/03/2015
103,81 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
03/03/2015
103,98 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
02/03/2015
104,22 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
01/03/2015
103,83 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
28/02/2015
103,83 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
27/02/2015
103,83 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
26/02/2015
103,96 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
25/02/2015
103,65 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
24/02/2015
103,57 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
23/02/2015
103,14 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
22/02/2015
103,07 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
21/02/2015
103,07 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
20/02/2015
103,07 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
19/02/2015
102,95 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
18/02/2015
102,84 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
17/02/2015
102,62 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
16/02/2015
102,57 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
15/02/2015
102,60 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
14/02/2015
102,60 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
13/02/2015
102,60 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
12/02/2015
102,17 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
11/02/2015
101,53 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
10/02/2015
101,51 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
09/02/2015
101,29 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
08/02/2015
101,52 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
07/02/2015
101,52 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
06/02/2015
101,52 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
05/02/2015
101,33 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
04/02/2015
101,00 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
03/02/2015
101,07 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
02/02/2015
100,43 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
01/02/2015
100,18 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
31/01/2015
100,18 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
30/01/2015
100,18 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
29/01/2015
100,49 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
28/01/2015
100,38 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
27/01/2015
100,68 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
26/01/2015
100,89 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
25/01/2015
100,55 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
24/01/2015
100,55 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
23/01/2015
100,55 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
22/01/2015
100,34 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
21/01/2015
99,93 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
20/01/2015
99,74 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
19/01/2015
99,65 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
18/01/2015
99,52 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
17/01/2015
99,52 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
16/01/2015
99,52 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
15/01/2015
99,11 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
14/01/2015
99,42 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
13/01/2015
99,62 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
12/01/2015
99,51 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
11/01/2015
99,63 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
10/01/2015
99,63 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
09/01/2015
99,63 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
08/01/2015
99,73 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
07/01/2015
99,04 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
06/01/2015
98,76 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
05/01/2015
99,26 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
04/01/2015
99,69 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
03/01/2015
99,69 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
02/01/2015
99,69 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
01/01/2015
99,78 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
31/12/2014
99,78 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
30/12/2014
99,89 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
29/12/2014
100,03 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
28/12/2014
99,78 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
27/12/2014
99,78 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
26/12/2014
99,78 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
25/12/2014
99,78 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
24/12/2014
99,78 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
23/12/2014
99,78 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
22/12/2014
99,69 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
21/12/2014
99,66 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
20/12/2014
99,66 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
19/12/2014
99,66 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
18/12/2014
99,18 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
17/12/2014
98,39 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
16/12/2014
97,86 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
15/12/2014
98,03 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
14/12/2014
98,60 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
13/12/2014
98,60 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
12/12/2014
98,60 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
11/12/2014
99,04 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
10/12/2014
99,02 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
09/12/2014
99,69 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
08/12/2014
99,72 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
07/12/2014
100,04 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
06/12/2014
100,04 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
05/12/2014
100,04 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
04/12/2014
99,80 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
03/12/2014
99,95 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
02/12/2014
99,73 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
01/12/2014
99,60 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
30/11/2014
100,00 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
29/11/2014
100,00 OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H
28/11/2014
100,00
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Performances
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OAKTREE FDS GBL CONV BD FD IB EUR CAP H 1,731,725,790,31
Oblig. Convertibles Monde 8,518,467,081,21
50% MSCI World + 50% ML Global 15,7915,6911,421,38

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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