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NN(L) FIRST CLASS MULTI ASSET I (C) EUR - LU0809674202

Fiche d'identité
VL 6 257,73 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0809674202
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ?
Gérant Niels de Visser, Ewout van Schaick
Date de création 01/12/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le fonds investit dans un large éventail de catégories d'actifs traditionnelles et non traditionnelles telles que les actions, les obligations, les liquidités, les devises, les matières premières (produits de base commercialisés et interchangeables avec des produits de même type et de qualité comparable) et les biens immobiliers. Il est également possible d'utiliser d'autres catégories d'actifs et instruments financiers pour atteindre l'objectif d'investissement. Le fonds, qui n'est relié à aucune valeur de référence, est géré selon une approche de rendement absolu ("total return"). Ce fonds vise à dégager un rendement attrayant quelles que soient les conditions de marché. La stratégie applique une approche d'investissement flexible conçue pour réagir à l'évolution rapide des conditions de marché. Une attention toute particulière est également apportée à la limitation du risque baissier. N'étant liés à aucun indice, nous nous exposons à certains actifs risqués lorsque nous prévoyons que le rapport risque/rendement sera récompensé de manière satisfaisante, mais nous restons prudents en cas de risques élevés et de faible visibilité. Le fonds vise à créer de la valeur via (1) des décisions d'allocation d'actifs tactique, notamment la prise de positions qui reflètent notre préférence pour certains secteurs ou zones géographiques, (2) la sélection des titres (investissements directs ou à travers des fonds de placement) et (3) des choix relatifs à la diversification du portefeuille et à la gestion des risques. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n'a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,71 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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