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EDR FD US IG CORP BDS B-USD - LU1080015263

Fiche d'identité
VL 131,75 USD (05/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1080015263
Société de gestion EDRAM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Bank of America Merril Lynch 1-10 years US Corporate
Gérant Mark KOWALSKI, Marc LACRAZ
Date de création 19/06/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD secteur privé

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? L’objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance optimale à long terme du capital investi via des investissements sur des marchés de capitaux et monétaires réglementés. En particulier, le Compartiment entend surperformer l’indice Bank of America Merril Lynch 1-10 years US Corporate. L’objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance optimale à long terme du capital investi via des investissements sur des marchés de capitaux et monétaires réglementés. Un minimum de deux tiers des actifs totaux du Compartiment, hors actifs liquides, sera investi en obligations émises par des émetteurs de premier ordre, telles que des obligations à taux fixe, variable, ajustable, flottant, minimal, maximal, indexées ou à coupon zéro cotées sur un Marché Réglementé ou un Autre Marché Réglementé. Un maximum d’un tiers des actifs restants du Compartiment, hors actifs liquides, peut être investi en obligations convertibles ou échangeables ou en obligations avec options cotées sur un Marché Réglementé ou un Autre Marché Réglementé, dans d’autres titres de créance ou en obligations non cotées. Les obligations convertibles ou échangeables ou les obligations avec options mentionnées ci-avant représenteront un montant maximum de 25 % des actifs nets du Compartiment. Les actifs du Compartiment seront investis exclusivement en titres de créance de qualité investment grade, c.-à-d. ceux ayant une notation supérieure ou égale à BBB- (selon les classifications Standard & Poor’s ou Fitch) ou Baa3 (selon la classification Moody’s) ou une catégorie équivalente d’une autre agence de notation ou jugés équivalents par le Gestionnaire. Un minimum de 80 % des actifs totaux du Compartiment seront investis en titres de créance libellés en USD. Un maximum de 20 % des actifs restants du Compartiment peuvent être investis en titres de créance libellés dans une devise autre que l’USD. Le risque de change face à l’USD ne dépassera pas 10 % des actifs totaux du Compartiment.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 1,12 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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