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EDR FD GLOBAL CROSSOVER BDS A-USD (H) - LU1080013565

Fiche d'identité
VL 104,52 USD (06/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1080013565
Société de gestion EDRAM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 1/3 de l’indice Bank of America Merrill Lynch BBB US Corp Index 1-10 years, 1/6 de l’indice Bank of America Merrill Lynch BB US Non-Financial Constrained Index, 1/3 de l’indice Bank of America Merrill Lynch BBB Euro Corp Index, 1/6 de l’indice Bank of America Merrill Lynch BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index
Gérant Mark KOWALSKI, Raphaël CHEMLA
Date de création 19/06/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? L’objectif du Compartiment consiste à générer une croissance du capital optimale à long terme en investissant en titres de créance négociés sur des marchés de capitaux et monétaires réglementés. Le Compartiment vise notamment à surperformer l’indice composé à 1/3 de l’indice Bank of America Merrill Lynch BBB US Corp Index 1-10 years, à 1/6 de l’indice Bank of America Merrill Lynch BB US Non-Financial Constrained Index, à 1/3 de l’indice Bank of America Merrill Lynch BBB Euro Corp Index et à 1/6 de l’indice Bank of America Merrill Lynch BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index. Un minimum de 50 % des actifs nets du Compartiment sera investi sur des marchés de capitaux et monétaires réglementés en titres de créance comprenant, entre autres, des obligations à taux fixe, variable, ajustable, flottant, minimal, maximal, indexées, convertibles ou à coupon zéro émises par des sociétés dont le siège social est sis dans les marchés développés. Un minimum de 50 % des actifs nets du Compartiment sera investi sur des marchés de capitaux et monétaires réglementés en titres de créance de qualité investment grade, c.-à-d. ceux ayant une notation supérieure ou égale à BBB-(selon les classifications Standard & Poor’s ou Fitch) ou Baa3 (selon la classification Moody’s) ou une catégorie équivalente d’une autre agence de notation ou en titres de créance non notés jugés équivalents par les Gestionnaires. Un maximum de 50 % des actifs totaux du Compartiment peuvent être investis en titres de créance de qualité non investment grade, c.-à-d. ceux ayant une notation inférieure à BBB- (selon les classifications Standard & Poor’s ou Fitch) ou Baa3 (selon la classification Moody’s) ou une catégorie équivalente d’une autre agence de notation ou en titres de créance non notés jugés équivalents par les Gestionnaires. Ces titres seront principalement libellés en devises de marchés développés y compris, sans toutefois s’y limiter, en EUR et en USD. Le risque de change ne peut excéder 10 % des actifs totaux du Compartiment.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 1,12 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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