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BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD - IE00B06YCB08

Performance en base 100 du 06/12/2013 au 05/12/2016
 
BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
134,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2016
134,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2016
134,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
134,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
134,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
135,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
135,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
135,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
135,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
135,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
135,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
135,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
135,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
135,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
134,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
135,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
135,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
135,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
134,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
134,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
134,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
133,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
134,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
134,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
134,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
134,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
135,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2016
135,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
135,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
134,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
134,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
134,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
134,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
134,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
135,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
136,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
136,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
136,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
136,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
136,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2016
137,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2016
138,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2016
137,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2016
137,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2016
137,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
137,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2016
137,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2016
136,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2016
136,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2016
136,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2016
136,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
136,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
136,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
135,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2016
136,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2016
135,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
135,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2016
134,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2016
134,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2016
134,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
135,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2016
134,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2016
135,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2016
134,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2016
134,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2016
134,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
134,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
134,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2016
135,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2016
134,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
134,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
134,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
134,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2016
134,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2016
134,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2016
134,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
134,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2016
133,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2016
133,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2016
133,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
133,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
133,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
133,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
133,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
134,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
134,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2016
134,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2016
134,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
134,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2016
135,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2016
134,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2016
135,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2016
134,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2016
134,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
134,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
134,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2016
135,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2016
135,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2016
135,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2016
133,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2016
133,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
133,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2016
133,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2016
134,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
133,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
133,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
133,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2016
133,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
133,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
133,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
133,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
134,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2016
134,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2016
134,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2016
134,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
134,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
134,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
134,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
134,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
134,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
134,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
134,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
134,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
133,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
132,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2016
132,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2016
133,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2016
132,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2016
132,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2016
132,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
133,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
134,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
134,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
134,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2016
134,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2016
134,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2016
134,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
134,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
134,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
134,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
133,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
133,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2016
133,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
133,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
133,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2016
133,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2016
133,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
133,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2016
133,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2016
133,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2016
133,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
132,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2016
132,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
132,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
131,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
131,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
131,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
131,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
131,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
131,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
130,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
130,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
129,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
129,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
129,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
128,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
128,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
128,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
128,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
128,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
128,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
128,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
128,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
128,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
128,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
128,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
128,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
128,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
128,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
128,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
127,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
127,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
127,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
127,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
127,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
127,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
128,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
127,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
128,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
128,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2016
128,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2016
128,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
128,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
127,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
127,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
127,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2016
127,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
127,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
127,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
127,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
127,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
127,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
127,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
126,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
127,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
127,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
127,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
126,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
125,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
126,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
125,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
125,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
125,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
125,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
125,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
125,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
125,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
125,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
125,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
125,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
125,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
126,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
126,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
126,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
126,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
127,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
127,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
127,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
126,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
125,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
125,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
126,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
126,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
126,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
126,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
125,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
124,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
124,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
124,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
124,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
124,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
124,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
124,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
124,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
124,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
124,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
124,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
124,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
125,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
124,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/03/2016
124,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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16/03/2016
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10/03/2016
123,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
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08/03/2016
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07/03/2016
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04/03/2016
124,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
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01/03/2016
124,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
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122,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
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21/02/2016
121,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
121,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
121,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
121,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
120,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
120,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
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14/02/2016
119,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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119,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
119,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
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10/02/2016
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21/01/2016
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20/01/2016
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19/01/2016
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121,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
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04/01/2016
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03/01/2016
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02/01/2016
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01/01/2016
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31/12/2015
123,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
122,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2015
123,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
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27/12/2015
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26/12/2015
122,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
122,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
122,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
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22/12/2015
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21/12/2015
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20/12/2015
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19/12/2015
123,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
123,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
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122,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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122,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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01/12/2015
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30/11/2015
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127,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
127,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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24/11/2015
127,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
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22/11/2015
127,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2015
127,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
127,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
126,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
127,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2015
127,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
126,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2015
126,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
126,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
126,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
126,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
126,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
126,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2015
126,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2015
126,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2015
126,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2015
126,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
126,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2015
126,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2015
125,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2015
124,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2015
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2015
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
124,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2015
124,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2015
124,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2015
124,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2015
124,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2015
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2015
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2015
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2015
122,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2015
121,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2015
121,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
121,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2015
121,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2015
121,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2015
121,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2015
120,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2015
120,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2015
120,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2015
120,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2015
120,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2015
120,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2015
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121,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2015
121,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2015
120,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2015
120,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2015
119,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2015
119,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2015
119,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2015
120,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2015
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29/09/2015
119,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2015
119,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2015
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26/09/2015
120,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2015
120,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2015
119,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2015
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22/09/2015
121,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2015
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20/09/2015
120,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2015
120,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2015
120,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2015
120,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2015
120,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2015
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14/09/2015
120,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2015
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12/09/2015
120,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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10/09/2015
121,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
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08/09/2015
121,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
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06/09/2015
122,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
122,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
122,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2015
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01/09/2015
121,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2015
121,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2015
121,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2015
121,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2015
121,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
121,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
119,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2015
119,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2015
118,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2015
120,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2015
120,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2015
120,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
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19/08/2015
123,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2015
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2015
123,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2015
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15/08/2015
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14/08/2015
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13/08/2015
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12/08/2015
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07/08/2015
124,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
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05/08/2015
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04/08/2015
125,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2015
125,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2015
124,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2015
124,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
124,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
125,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2015
124,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2015
124,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2015
123,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2015
124,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2015
124,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
124,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
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22/07/2015
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21/07/2015
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20/07/2015
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19/07/2015
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126,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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26/04/2015
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25/04/2015
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24/04/2015
127,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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21/04/2015
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20/04/2015
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19/04/2015
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18/04/2015
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17/04/2015
127,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
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129,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
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124,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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17/03/2015
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13/03/2015
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126,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
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08/03/2015
125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2015
125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2015
125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
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04/03/2015
123,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2015
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02/03/2015
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01/03/2015
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
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25/02/2015
121,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
121,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2015
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22/02/2015
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21/02/2015
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20/02/2015
120,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2015
120,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2015
120,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2015
120,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2015
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15/02/2015
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14/02/2015
120,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
120,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
120,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2015
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10/02/2015
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09/02/2015
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08/02/2015
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07/02/2015
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120,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
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04/02/2015
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03/02/2015
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31/01/2015
120,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
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29/01/2015
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28/01/2015
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27/01/2015
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26/01/2015
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25/01/2015
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21/01/2015
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20/01/2015
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17/01/2015
118,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
118,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
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14/01/2015
116,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
115,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
115,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
115,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
115,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
115,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
116,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
115,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
114,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
115,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
115,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
115,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
115,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
114,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
114,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
114,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
114,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
114,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
114,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
114,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
113,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
113,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
114,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
113,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
113,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
113,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
113,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
112,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
110,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
109,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
110,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2014
111,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
111,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
111,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
112,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
112,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
113,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
114,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2014
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06/12/2014
114,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
114,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
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03/12/2014
114,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
114,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
114,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2014
114,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
114,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
114,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
114,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
114,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
114,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
114,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
114,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
114,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
114,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
113,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
113,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
113,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
114,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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15/11/2014
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14/11/2014
114,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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30/10/2014
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29/10/2014
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27/10/2014
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26/10/2014
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25/10/2014
113,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2014
113,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/10/2014
113,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2014
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20/10/2014
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19/10/2014
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112,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2014
112,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
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15/10/2014
112,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
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13/10/2014
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12/10/2014
113,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2014
113,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2014
113,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2014
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08/10/2014
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07/10/2014
113,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2014
113,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2014
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04/10/2014
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03/10/2014
113,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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110,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2014
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19/08/2014
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18/08/2014
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17/08/2014
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15/08/2014
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108,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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109,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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109,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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05/07/2014
108,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2014
108,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2014
108,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2014
108,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2014
108,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2014
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29/06/2014
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28/06/2014
108,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2014
108,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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25/06/2014
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24/06/2014
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23/06/2014
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22/06/2014
108,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2014
108,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2014
108,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2014
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18/06/2014
107,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2014
107,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2014
108,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2014
108,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2014
108,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2014
108,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2014
108,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2014
108,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2014
108,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2014
108,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2014
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107,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2014
107,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2014
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03/06/2014
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02/06/2014
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01/06/2014
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30/05/2014
107,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2014
107,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2014
107,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2014
106,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2014
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25/05/2014
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106,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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21/05/2014
106,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2014
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19/05/2014
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18/05/2014
106,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2014
106,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2014
106,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2014
106,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2014
106,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2014
106,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2014
105,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2014
105,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2014
105,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2014
105,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2014
105,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2014
104,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2014
104,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2014
104,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2014
104,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2014
104,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2014
104,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2014
104,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2014
104,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2014
104,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2014
103,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2014
104,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2014
104,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2014
104,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2014
104,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2014
104,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2014
104,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2014
104,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2014
104,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2014
104,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2014
104,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2014
104,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2014
104,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2014
104,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2014
104,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2014
103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2014
103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2014
103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2014
103,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2014
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2014
104,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2014
104,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2014
104,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2014
104,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2014
104,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2014
103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2014
103,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2014
103,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2014
103,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2014
103,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2014
103,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2014
103,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2014
103,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2014
102,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2014
102,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2014
102,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2014
102,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2014
102,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2014
102,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2014
102,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2014
101,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2014
101,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2014
101,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2014
101,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2014
101,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2014
101,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2014
101,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2014
101,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2014
102,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2014
101,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2014
102,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2014
102,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2014
102,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2014
102,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2014
102,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2014
102,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2014
102,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2014
102,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2014
102,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2014
102,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2014
102,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2014
102,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2014
102,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2014
102,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2014
101,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2014
101,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2014
101,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2014
101,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2014
101,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2014
101,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2014
101,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2014
101,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2014
101,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2014
101,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2014
101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2014
102,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2014
101,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2014
101,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2014
101,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2014
101,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2014
101,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2014
101,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2014
101,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2014
101,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2014
101,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2014
101,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2014
101,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2014
101,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2014
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101,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2014
101,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2014
101,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2014
101,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2014
101,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2014
101,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2014
101,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2014
101,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2014
100,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2014
100,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2013
100,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2013
100,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2013
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26/12/2013
100,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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100,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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100,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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100,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2013
100,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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20/12/2013
100,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2013
100,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2013
100,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2013
100,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2013
100,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2013
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14/12/2013
100,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2013
100,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2013
100,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2013
99,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2013
100,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2013
99,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2013
99,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2013
99,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2013
99,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2013
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/12/2016
119,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/12/2016
119,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/12/2016
119,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/12/2016
119,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/12/2016
119,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/11/2016
119,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/11/2016
119,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/11/2016
120,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/11/2016
119,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/11/2016
119,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/11/2016
119,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/11/2016
120,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/11/2016
119,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/11/2016
120,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/11/2016
119,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/11/2016
119,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/11/2016
119,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/11/2016
119,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/11/2016
119,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/11/2016
119,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/11/2016
118,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/11/2016
118,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/11/2016
119,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/11/2016
119,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/11/2016
119,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/11/2016
120,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/11/2016
121,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/11/2016
121,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/11/2016
121,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/11/2016
122,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/10/2016
122,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/10/2016
122,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/10/2016
122,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/10/2016
122,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/10/2016
123,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
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123,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
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124,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/10/2016
124,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/10/2016
123,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/10/2016
123,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/10/2016
123,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/10/2016
123,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/10/2016
123,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/10/2016
122,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/10/2016
122,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/10/2016
122,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/10/2016
122,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
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122,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/10/2016
122,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/10/2016
122,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/03/2014
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11/03/2014
99,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/03/2014
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09/03/2014
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08/03/2014
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09/07/2016
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16/04/2015
135,69 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
15/04/2015
137,35 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
14/04/2015
137,61 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
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01/01/2015
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31/12/2014
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19/01/2014
101,55 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
18/01/2014
101,55 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
17/01/2014
101,55 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
16/01/2014
101,39 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
15/01/2014
101,36 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
14/01/2014
100,71 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
13/01/2014
100,70 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
12/01/2014
101,01 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
11/01/2014
101,01 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
10/01/2014
101,01 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
09/01/2014
100,80 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
08/01/2014
100,94 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
07/01/2014
100,73 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
06/01/2014
100,95 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
05/01/2014
100,56 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
04/01/2014
100,56 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
03/01/2014
100,56 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
02/01/2014
100,37 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
01/01/2014
99,44 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
31/12/2013
99,44 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
30/12/2013
99,55 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
29/12/2013
100,38 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
28/12/2013
100,38 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
27/12/2013
100,38 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
26/12/2013
100,38 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
25/12/2013
100,38 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
24/12/2013
100,38 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
23/12/2013
100,28 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
22/12/2013
100,60 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
21/12/2013
100,60 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
20/12/2013
100,60 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
19/12/2013
100,58 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
18/12/2013
99,91 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
17/12/2013
100,03 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
16/12/2013
100,01 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
15/12/2013
100,17 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
14/12/2013
100,17 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
13/12/2013
100,17 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
12/12/2013
99,54 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
11/12/2013
99,56 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
10/12/2013
99,61 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
09/12/2013
99,42 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
08/12/2013
99,48 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
07/12/2013
99,48 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
06/12/2013
99,48 BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD
05/12/2013
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD 39,9311,8410,271,16
Oblig. Pays Emerg. Monde 19,136,007,510,81
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 34,1010,267,211,44
Performances annuelles
 2015201420132012201120102009
BNY MELLON EMERG. MKTS DEBT FD C USD 8,6816,70-12,0016,1511,9419,7626,79
Oblig. Pays Emerg. Monde 0,909,38-9,6613,522,6217,6326,98
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 7,5914,25-1,7419,207,1619,3732,11

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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