T ROWE EUR HY BD FD AD DIS - LU0596127786

Nom du fonds T ROWE EUR HY BD FD AD DIS
Code ISIN ? LU0596127786
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? BOFA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Ex. Sub-Financials Index Hedged
Catégorie Quantalys ? Obligations Europe Haut Rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML European Currency HY
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 9,95 EUR
  (20/04/2018)
 
 
Prospectus DICI
T ROWE EUR HY BD FD AD DIS
Obligations Europe Haut Rendement
ML European Currency HY
Fonds Catégorie
Performances au 20/04/2018
Perf. veille -0,12 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 0,78 % 0,56 %
Perf. 1er janvier -0,59 % 0,11 %
Perf. 1 an 1,48 % 1,81 %
Perf. 3 ans 10,24 % 6,67 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2017 2,53 % 3,33 %
Perf. 2016 9,19 % 7,25 %
Perf. 2015 2,66 % 0,44 %
Données 3 ans au 31/03/2018
Perf. ann. 3,20 % 2,28 %
Volatilité ? 3,72 % 3,21 %
Sharpe ? 0,94 0,80
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 20 / 26 3
3 mois 22 / 26 4
6 mois 22 / 25 4
YTD 22 / 26 4
1 an 16 / 25 3
3 ans 5 / 20 1
5 ans 2 / 13 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,20 %
Surperf. ann. ? -0,35 %
Ecart de Suivi ? 2,33 %
Ratio d'info. ? -0,15
Beta ? 0,75
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,72 %
Moyen
Perte max ? -4,51 %
Très bon
DSR ? 2,44 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,77
Moyen
VAR ? -0,90 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,15 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,32 %
Actif au 20/04/2018
Actif net de la part ? 9,08 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -9,93 %
Actif net global ? 539,34 M EUR
Gérant Michael Della Vedova
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML European Currency HY.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 23 avril 2018
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