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T ROWE EUR HY BD FD ADH CAP (USD) - LU1148396556

Nom du fonds T ROWE EUR HY BD FD ADH CAP (USD)
Code ISIN ? LU1148396556
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch European currency High Yield constrained Index ex. sub-Financials
Catégorie Quantalys ? Obligations Europe Haut Rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML European Currency HY
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 10,69 USD
  (20/10/2017)
 
 
Prospectus DICI
T ROWE EUR HY BD FD ADH CAP (USD)
Obligations Europe Haut Rendement
ML European Currency HY
Fonds Catégorie
Performances au 20/10/2017
Perf. veille 0,00 % -0,06 %
Perf. 4 semaines 1,93 % 0,42 %
Perf. 1er janvier -6,61 % 4,22 %
Perf. 1 an -0,47 % 5,29 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 14,47 % 7,10 %
Perf. 2015 17,53 % -0,41 %
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 30/09/2017
Perf. ann. 1,53 % 5,50 %
Volatilité ? 7,52 % 1,60 %
Sharpe ? 0,25 3,66
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 10 / 70 1
3 mois 38 / 70 3
6 mois 61 / 69 4
YTD 61 / 67 4
1 an 48 / 66 3
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 1,53 %
Surperf. ann. ? -6,23 %
Ecart de Suivi ? 7,22 %
Ratio d'info. ? -0,86
Beta ? 0,94
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,52 %
Mauvais
Perte max ? -11,15 %
Très mauvais
DSR ? 5,24 %
Mauvais
Beta baiss. ? -1,97
Très bon
VAR ? -2,01 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,15 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,32 %
Actif au 20/10/2017
Actif net de la part ? 13,55 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 17,86 %
Actif net global ? 750,35 M EUR
Gérant Michael Della Vedova
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML European Currency HY.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 23 octobre 2017
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