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EUROPEAN HIGH YIELD BD FD ADH (USD) - LU1148396556

Nom du fonds EUROPEAN HIGH YIELD BD FD ADH (USD)
Code ISIN ? LU1148396556
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch European currency High Yield constrained Index ex. sub-Financials
Catégorie Quantalys ? Obligations Europe Haut Rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML European Currency HY
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 10,62 USD
  (13/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
EUROPEAN HIGH YIELD BD FD ADH (USD)
Obligations Europe Haut Rendement
ML European Currency HY
Fonds Catégorie
Performances au 13/01/2017
Perf. veille 0,09 % -0,11 %
Perf. 4 semaines -1,08 % 0,54 %
Perf. 1er janvier -0,64 % 0,22 %
Perf. 1 an 13,33 % 8,20 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 14,47 % 7,01 %
Perf. 2015 17,53 % 0,77 %
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/12/2016
Perf. ann. 14,47 % 7,01 %
Volatilité ? 9,25 % 4,27 %
Sharpe ? 1,60 1,72
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 5 / 58 1
3 mois 1 / 58 1
6 mois 3 / 57 1
YTD 3 / 56 1
1 an 3 / 56 1
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 14,47 %
Surperf. ann. ? 7,81 %
Ecart de Suivi ? 8,06 %
Ratio d'info. ? 0,97
Beta ? 0,86
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,25 %
Moyen
Perte max ? -8,09 %
Mauvais
DSR ? 5,93 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,95
Moyen
VAR ? -2,24 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,15 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,32 %
Actif au 13/01/2017
Actif net de la part ? 7,63 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 42,79 %
Actif net global ? 493,51 M EUR
Gérant Michael Della Vedova
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML European Currency HY.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 17 janvier 2017
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