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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

BNPP SENIOR EUROPEAN SECURITISATION I - FR0010518043

Fiche d'identité
VL 57 726,19 EUR (31/08/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010518043
Société de gestion BNP Paribas Asset Management France
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Cash Index EURIBOR 3 Months (EUR) RI
Gérant David Favier
Date de création 14/09/2007
Freq. valorisation Bi-mensuel
Juridique FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? De classification Obligations et autres titres de créance internationaux, l'objectif de gestion du FCP est d'atteindre, sur un horizon d'investissement minimum de trois années, un rendement supérieur à celui d'un portefeuille indexé sur l'indice EURIBOR 3 mois capitalisé + 1,50%. Le processus d'investissement cherche à tirer parti des opportunités existantes sur le marché européen de la titrisation, en investissant notamment mais pas exclusivement sur des Mortgage Backed Securities (MBS), des Asset Backed Securities (ABS), des Collateralised Debt Obligation (CDO) et, le cas échéant, sur tous autres types de titres de créance internationaux. Afin d'optimiser le rendement du portefeuille, le processus d'investissement est organisé en plusieurs phases : (i) 1ère phase : Analyser la qualité de l'actif sous-jacent ; (ii) 2ème phase : Recommander des émissions à l'achat; (iii) 3ème phase : Construction de portefeuille; (iv) 4ème phase : Contrôle des risques. Le FCP pourra être exclusivement exposé à des instruments financiers bénéficiant, à la date de leur négociation, d'au moins une notation égale ou supérieure à BBB- (Standard & Poor's) pour les titres hors CDO et d'au moins une notation égale ou supérieure à A- (Standard & Poor's) pour les CDO, ou de qualités de crédit jugées équivalentes par le gérant. La dette privée peut représenter jusqu'à 100% de l'actif net, détention en directe et/ou en parts ou actions d'OPC. Sont exclus de cette limite maximale de 100% de l'actif net, les investissements en OPC monétaire ou monétaire court terme. La sensibilité globale du FCP au spread de crédit est comprise entre 0 et 15 ans. La sensibilité du FCP aux mouvements de taux d'intérêt est comprise entre -1 et 2 ans. Le gérant ne s'impose aucune restriction géographique en ce qui concerne les pays d'émission de ces titres. Ces titres devront néanmoins être libellés en devise des pays membres de l'OCDE. Le gestionnaire dispose de moyens internes d'évaluation des risques de crédit. Les notations mentionnées ici ne sont pas utilisées de manière exclusive ou systématique, mais participent à l'évaluation globale de la qualité de crédit sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres convictions en matière de sélection des titres. Le FCP peut investir jusqu'à 10% de l'actif net en parts ou actions d'OPCVM français ou européens de toutes classifications et ainsi que des fonds d'investissement à vocation générale (FIVG) français ou établis dans d'autres Etats membres de l'UE de toutes classifications et de fonds d'investissement étrangers répondant aux quatre conditions prévues aux 1 à 4 de l'article R214-13 du code monétaire et financier Le FCP peut aussi, dans la limite de 100% de son actif net, avoir recours aux instruments dérivés et investir sur les instruments financiers intégrant des dérivés afin de s'exposer et/ou de couvrir le FCP contre les risques de taux, de change et des marchés actions. Le FCP présente un risque de change pouvant aller jusqu'à 10% de son actif net.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 5 %
Frais de gestion maxi ? 0,3 %
Frais courants ? 0,23 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 21 septembre 2017
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