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BNPP SENIOR EUROPEAN SECURITISATION I - FR0010518043

Nom du fonds BNPP SENIOR EUROPEAN SECURITISATION I
Code ISIN ? FR0010518043
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Obligations et/ou titres de créances internationaux
Indice de référence ? Cash Index EURIBOR 3 Months (EUR) RI
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 56 043,97 EUR
  (15/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
BNPP SENIOR EUROPEAN SECURITISATION I
Obligations Monde diversifiées
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 15/11/2016
Perf. veille -0,03 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 0,13 % -0,77 %
Perf. 1er janvier 2,26 % 2,62 %
Perf. 1 an 2,59 % 1,49 %
Perf. 3 ans 5,56 % 13,38 %
Perf. 5 ans 16,79 % 23,88 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,66 % 2,79 %
Perf. 2014 2,67 % 8,57 %
Perf. 2013 4,03 % -1,80 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 1,83 % 4,58 %
Volatilité ? 1,29 % 3,64 %
Sharpe ? 1,48 1,28
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 409 / 1213 2
3 mois 187 / 1210 1
6 mois 594 / 1196 2
YTD 727 / 1169 3
1 an 561 / 1142 2
3 ans 530 / 834 3
5 ans 314 / 536 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,83 %
Surperf. ann. ? -6,87 %
Ecart de Suivi ? 6,75 %
Ratio d'info. ? -1,02
Beta ? -0,01
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 1,29 %
Très bon
Perte max ? -2,07 %
Très bon
DSR ? 0,74 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,02
Très bon
VAR ? -0,15 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 5 %
Gestion ? 0,3 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,25 %
Actif au 15/11/2016
Actif net de la part ? 212,48 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,63 %
Actif net global ? 212,48 M EUR
Gérant David Favier
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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