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BNPP COMMODITY TARGET ALPHA FD C EUR - FR0011150010

Fiche d'identité
VL 866,47 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011150010
Société de gestion Theam
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? No benchmark
Gérant Marie Barberot
Date de création 30/12/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Fonds à garantie ou à formule Euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie offrent une garantie en capital à l'échéance du fonds ou une valeur liquidative minimum garantie sur une période donnée (fonds à garantie), ou conditionnent la performance à échéance du fonds à des évolutions de cours sur les marchés financiers (fonds à formule). Ils sont libellés en euro.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP est de faire bénéficier les porteurs de parts : Sur un horizon d’investissement recommandé d’un an, d’une exposition synthétique variable à une stratégie quantitative (ci-après la « Stratégie») composée de trois stratégies sous-jacentes adossées au marché des matières premières ; d’un mécanisme de protection glissante décrit ci-après au titre duquel la valeur liquidative sera, à chaque jour de valorisation du FCP, au minimum égale à 80% de la valeur liquidative observée le dernier jour ouvré du mois précédent. Afin de réaliser son objectif de gestion, le FCP conclura notamment un contrat d’échange de flux financiers (« swap de performance ») de gré à gré lui permettant de bénéficier d’une exposition synthétique variable à la performance de la Stratégie ainsi que du mécanisme de protection glissante tel que décrit ci-dessous : En complément du swap de performance utilisé pour s’exposer à la stratégie quantitative, et afin de réaliser son objectif de gestion, le FCP pourra utiliser des techniques employées aux fins d’une gestion efficace de portefeuille comme des opérations de cessions ou d’acquisitions temporaires de titres. Le FCP pourra également investir dans des instruments financiers (actions, obligations…) dont il échangera le rendement contre un taux monétaire à travers la conclusion de contrats d’échange de flux financiers. Ainsi, le FCP sera exposé à un rendement monétaire (grâce aux opérations de cessions ou d’acquisitions temporaires de titres ou aux contrats d’échange de flux financiers cités précédemment) auquel s’ajoutera la performance de la stratégie obtenue grâce au swap de performance, le tout diminué des frais de gestion.Le FCP sera investi en instruments financiers (actions, obligations, titre de créances…) et/ou en instruments du marché monétaire. ? Actions : Le FCP peut être investi dans la limite des ratios réglementaires en titres de capital et titres assimilés (actions, ADR, GDR, certificats et/ou autres, en actions de fonds fermés (closed end funds), …) : - émis par des sociétés cotées et/ou non cotées (dans la limite de 10% de l’actif net du FCP) sur des marchés règlementés ; - émis en euro ou en devises ; - de toutes nationalités ; - de grande, moyenne ou petite capitalisations ; - sans contrainte de secteur d’activité. Les investissements directs en titres mentionnés ci-dessus seront systématiquement couverts grâce à l’emploi de contrats d'échange sur rendement global («total return swap» ou d'autres instruments financiers dérivés qui présentent les mêmes caractéristiques) afin de ne pas exposer le FCP à un risque action additionnel. Ces investissements sont réalisés dans le cadre de la stratégie d’investissement du FCP. ? Titres de créances et Instruments du marché monétaire : Le FCP pourra être investi en instruments du marché monétaire (tels que notamment : BTF, BTAN d’une durée résiduelle inférieure à 1 an, ECP, CDN, …) libellés en euro. Ces instruments sont composés de titres acquis par achat ferme ou prise en pension.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,6 %
Frais courants ? 1,36 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1000 parts
Investissement suivant minimum ? 0,0001 parts
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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