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BNP PARIBAS DEPOSIT USD I - FR0011362110

Fiche d'identité
VL 102 715,09 USD (08/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011362110
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Cash Index USD LIBOR 1 Month [Daily linear with Monthly Capitalisation] (USD)
Gérant Gilles Leroy
Date de création 03/12/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titre du marché monétaire libellés en dollar US, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire en dollar US, comme le LIBOR.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion du FCP est, sur une durée minimum de placement de un mois, d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice de référence diminué des frais de fonctionnement et de gestion facturés au FCP. Le portefeuille du FCP est constitué des catégories d’actifs et d’instruments financiers suivantes : • Actions : Néant. • Instruments du marché monétaire ou titres de créance : Le FCP peut investir jusqu’à 100% de son actif net sur des instruments du marché monétaire et des obligations libellées en dollars, émis par BNP Paribas. L’exposition au risque actions est interdite. • Parts ou actions d’OPCVM, de FIA ou de fonds d’investissement étrangers : Le FCP peut investir jusqu’à 100% de l’actif net en parts ou actions d’OPCVM français ou européens et/ou des FIA français ou européens, relevant des classifications monétaires ou équivalentes. Les OPCVM ou FIA investis par le FCP appartiennent à la gamme monétaire de BNP Paribas.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,25 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus
dimanche 11 décembre 2016
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