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ASG DYNAMIC INCOME FUND A1 USD - LU1107613173

Fiche d'identité
VL 94,63 USD (11/01/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1107613173
Société de gestion Luxembourg Fund Partners
Gestionnaire par délégation ASG Capital
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Capital U.S. Aggregate Credit Total Value USD Index (LUCRTRUU)
Gérant
Date de création 19/09/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? l'objectif du ASG Dynamic Income Fund (le "Compartiment") est l'appréciation du capital grâce à une répartition stratégique de ses actifs dans un portefeuille global diversifié générateur de revenus. Le portefeuille est structuré avec une combinaison de produits à revenu fixe et des classes d'actifs à revenu alternatif, tels que des Master Limited Partnership ("MLPs"), des actions générant des dividendes et des fonds d'investissement immobiliers ("REITs"). Au travers d'une approche d'investissement dynamique, le ASG Dynamic Income Fund investit stratégiquement dans des sociétés d'investissement disposant de bilans solides et de modèles de gains durables qui offriront une performance supérieure à un portefeuille statique équivalent. De plus, une méthode de répartition flexible est utilisée afin de réaliser des rendements consistants ajustés aux risques. le ASG Dynamic Income Fund peut être investi en totalité dans des instruments à revenu fixe dans les limites définies par la loi, ayant ainsi accès à une sélection prudente d'investissements dans des sociétés en fonction de leur stabilité financière, flux de liquidités et transparence, de leur exposition géographique et de leur secteur d'activité, de facteurs réglementaires qui peuvent ou pourraient avoir un impact sur leur activité, des tendances historiques et des spécificités de leur activité.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,28 %
Frais courants ? 2,39 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 USD
Investissement suivant minimum ? 100 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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