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MLIS MLCX CMDTY ENH BETA EX AGRI D€ H AC - LU1039626509

Fiche d'identité
VL 80,81 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1039626509
Société de gestion Merrill Lynch International
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Merrill Lynch Commodity Index eXtra 3XG
Gérant
Date de création 01/02/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Matières Premières physiques

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des produits financiers leur permettant de s'exposer à l'évolution du cours de certaines matières premières. Le cours des matières premières peut être très volatil.

Objectif de gestion ? L'objectif du Fonds est de vous fournir une exposition à l'indice Merrill Lynch Commodity Index eXtra 3XG. L'indice vise à refléter les performances des produits de base des secteurs suivants: énergie, métaux précieux et métaux communs. Les produits de base de l'indice sont représentés par des marchés à terme (contrats d'achat ou de vente de produits de base à un prix fixe à une date future). Chaque contrat est remplacé par un nouveau contrat avant son expiration. Les pondérations-cibles pour chaque produit de base de l'indice sont déterminées annuellement et réajustées mensuellement. Pour atteindre son objectif, le Fonds : - effectuera une ou plusieurs opérations financières telles qu'une mise en pension inverse, l'achat d'un portefeuille de valeurs mobilières et/ou d'organismes de placement collectif afin de générer des flux de taux d'intérêts; et - échangera ces flux de taux d'intérêts avec un Établissement de Première Catégorie comme MLI, agissant en qualité de contrepartie pour les dérivés de gré à gré, en échange d'une exposition à l'Indice.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,82 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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