Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

LAZARD PATRIMOINE R - FR0012355139

Fiche d'identité
VL 103,01 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012355139
Société de gestion Lazard Frères Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 20% MSCI World All Countries + 80% Euro MTS Global
Gérant
Date de création 31/12/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Europe

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Europe

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion vise à atteindre, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur de référence composite suivant : 20% MSCI World All Countries + 80% Euro MTS Global. L’indice est rebalancé mensuellement et ses constituants sont exprimés en euro, ils s’entendent dividendes ou coupons nets réinvestis. L’allocation du fonds sera gérée de manière dynamique dans le cadre de mouvements tactiques à horizon moyen terme (quelques mois) ou court terme (quelques semaines). Les limites d’investissement seront les suivantes sur la durée de placement recommandée. - Investissement de 0 à 100% maximum de l’actif net en instruments monétaires ; - Exposition de 0 à 100% maximum de l’actif net en dette d’Etat (y compris via des instruments dérivés) ; - Investissement de 0 à 100% maximum de l’actif net en dette privée ; Les allocations cibles devront quant à elles être les suivantes : - Investissement à hauteur de 50% de l’actif net en obligations spéculatives/high yield ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion ; - Investissement à hauteur de 25% de l’actif net en obligations convertibles ; - Investissement de 0 à 30% de l’actif net en actions de toute capitalisation.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2,5 %
Frais de rachat maxi ? 2,5 %
Frais de gestion maxi ? 1,4 %
Frais courants ? 2,49 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus