Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

ALLOCATION PILOTÉE EQUILIBRÉ - FR0012333201

Fiche d'identité
VL 115,16 EUR (19/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012333201
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50% Barclays Euro Aggregate + 50% MSCI World dividendes nets réinvestis
Gérant FERNANDES Jean Paul
Date de création 22/12/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE a pour objectif d'obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indice composite 50% Barclays Euro Aggregate / 50% MSCI World dividendes nets réinvestis sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans. La stratégie d'allocation d'actifs porte sur le pilotage de l’exposition du Fonds aux marchés actions, obligataires ou monétaires y compris sur des classes d’actifs de diversification hors indicateur de référence. Le poids relatif de chaque exposition à une classe d’actifs est déterminé en fonction de l’environnement économique des principales zones économiques du monde et sur chacun des marchés sur lesquels le Fonds est investi (obligations, actions et actifs de diversification). L’allocation stratégique du Fonds est de 50% actions via la détention d’OPC actions et 50% produits de taux via la détention d’OPC obligations ou des produits monétaires (instruments du marché monétaire, SICAV et FCP « monétaires » et « monétaires court terme ». Les changements d’allocation sont opérés à l’intérieur de marges de manoeuvre déterminées : - de 25% à 65% en actions via la détention d’OPC actions et, - de 35% à 75% en obligations, titres de créances via la détention d’OPC obligataires ou des produits monétaires. A titre de diversification, le Fonds pourra être investi jusqu’à un maximum de 20% du portefeuille sur des classes d’actifs hors de l’univers de l’indice de référence, en incluant les obligations à haut rendement (titres spéculatifs), les obligations convertibles, les obligations émergentes, les actions de petite et moyenne capitalisation, les actions de pays émergents, les stratégies de rendement absolu (c’est-à-dire une performance visant à être décorrélée des marchés), les matières premières. La marge de manoeuvre sur les actions est asymétrique. Le gérant peut ainsi sous-exposer le portefeuille aux actions de -25% par rapport au poids de l’indice de référence lors de périodes de crise et rendre ainsi le portefeuille plus défensif. A contrario, mais dans une moindre mesure, l’allocation du portefeuille pourra surpondérer le poids des actions jusqu’à un maximum de +15% par rapport au poids de l’indice de référence dans des périodes favorables aux actions.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,42 %
Frais courants ? 1,56 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 23 mai 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus