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NN L EURO LIQUIDITY I (C) EUR - LU0555025104

Fiche d'identité
VL 4 974,86 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0555025104
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? MONEY MARKET
Gérant Wim Veraar
Date de création 29/04/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? Offrir un rendement attrayant par rapport au taux du marché monétaire en euro, en investissant dans des instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’institutions de crédit. L’horizon d’investissement recommandé est d’au moins deux mois afin de maintenir le cash-flow et de préserver le capital investi. A cet effet, le compartiment peut investir dans tous les types d’instruments du marché monétaire, que cela soit des valeurs mobilières ou non (y compris les “asset backed securities”, les “floating rate notes”), des obligations (à court terme et à rating élevé) et des instruments du marché monétaire (émis en euro et/ou une ou plusieurs autres devises, ainsi qu’en actifs via des investissements dans des OPCVM ou autres OPC au Luxembourg), jusqu’à un maximum de 10% des actifs nets.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,14 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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