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NN L EURO LIQUIDITY I (C) EUR - LU0555025104

Nom du fonds NN L EURO LIQUIDITY I (C) EUR
Code ISIN ? LU0555025104
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? France T Bills 1 Month Intraday
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 4 963,21 EUR
  (26/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L EURO LIQUIDITY I (C) EUR
Monétaire euro
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 26/05/2017
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,04 % -0,02 %
Perf. 1er janvier -0,20 % -0,12 %
Perf. 1 an -0,47 % -0,26 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 -0,36 % -0,17 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 30/04/2017
Perf. ann. -0,44 % -0,25 %
Volatilité ? 0,02 % 0,04 %
Sharpe ? -4,71 2,74
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 247 / 280 4
3 mois 237 / 280 4
6 mois 232 / 280 4
YTD 227 / 280 4
1 an 234 / 279 4
3 ans 234 / 271 4
5 ans 243 / 256 4
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -0,44 %
Surperf. ann. ? -0,09 %
Ecart de Suivi ? 0,02 %
Ratio d'info. ? -4,50
Beta ? 2,94
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,02 %
Bon
Perte max ? -0,44 %
Mauvais
DSR ? 0,02 %
Mauvais
Beta baiss. ? 2,94
Très bon
VAR ? -0,01 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? 0,0001 EUR
Gestion ? 0,01 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,14 %
Actif au 26/05/2017
Actif net de la part ? 932 404 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 13,62 %
Actif net global ? 85,45 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 30 mai 2017
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