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CPR EUROGOV LCR I - FR0011766500

Fiche d'identité
VL 99 803,02 EUR (15/11/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011766500
Société de gestion CPR Asset Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? EONIA
Gérant Thierry Sarles / Valérie Quesada
Date de création 28/03/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FIVG
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion vise à obtenir une performance, nette de frais de gestion, supérieure à celle de l’indice Eonia capitalisé, sur la durée de placement recommandée. L’univers d’investissement défini pour la gestion du FCP se décompose comme suit : Titres de créance et instruments du marché monétaire : Le FCP est principalement investi en produits de taux respectant les critères suivants : - ils sont émis ou garantis par des Etats ou des banques centrales appartenant à l’Espace Economique Européen (EEE) et/ou par des émetteurs supranationaux - ils sont libellés en euro, - ils sont de toute maturité - ils appartiennent à la catégorie « Investment Grade » (notation minimale de BBB- par S&P/Fitch et Baa3 par Moody’s). - Le FCP pourra notamment investir sur les instruments obligataires suivants : . Emprunts d’Etat ou garantis par un Etat . Emprunts d’émetteurs supranationaux - Le FCP pourra notamment investir dans les instruments monétaires suivants : . BTF . BTAN - Dans la limite de 10% de son actif, le FCP pourra également investir dans de tels titres, libellés dans une autre devise que l’euro. Parts et actions d’OPC(1) : Le FCP peut détenir jusqu’à 10% de son actif en parts et/ou actions de placements collectifs et/ou fonds d’investissement listés ci-dessous.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 5 %
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,12 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 18 novembre 2017
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