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IDE DYNAMIC EURO C1 - FR0012287464

Fiche d'identité
VL 8 467,40 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012287464
Société de gestion Investisseurs ds l'entreprise
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EURO STOXX TMI (total market index), exprimé en euro, dividendes nets réinvestis
Gérant
Date de création 01/12/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de petites et moyennes capitalisations de la Zone Euro (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal).

Objectif de gestion ? Le compartiment de la SICAV a pour objectif d’offrir aux souscripteurs sur le long terme (durée de placement recommandée supérieure ou égale à cinq ans), une performance supérieure à celle de l’indice EURO STOXX TMI (total market index), dividendes nets réinvestis. Le compartiment s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : • De 60% à 100% aux marchés d’actions, de toutes zones géographiques, de toutes tailles de capitalisation, de tous les secteurs, dont : - 60 % minimum aux marchés des actions des pays de la zone euro. - 50% minimum aux marchés des actions de petites et moyennes capitalisations (capitalisations inférieures à 5 milliards d’euros). - de 0% à 10% aux marchés des actions des pays de l’OCDE, hors de la zone euro. • De 0% à 40% en instruments financiers de taux (titres de créance ou instruments du marché monétaire) ; de tous émetteurs, souverains, du secteur public et privé, de l’OCDE, de toutes notations ou non notés, dont : - de 0% à 25% de l’actif net en instruments de taux spéculatifs selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation ou non notés, à l’émission ou en cours de vie. - de 0% à 20% de l’actif net en obligations convertibles, échangeables, remboursables en actions. La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux est comprise entre 0 et 10. • De 0% à 10% au risque de change sur des devises hors euro ou à des marchés autres que ceux de la zone euro. Le compartiment détient en permanence au moins 75% d’actions de sociétés des pays de la zone euro, et autres titres admis dans la définition du Plan d’Epargne en Actions. Le compartiment de la SICAV est investi en : Actions de sociétés de toutes capitalisations, y compris de petites capitalisations, de tous secteurs, sans allocation géographique particulière, listées sur les marchés réglementés ou organisés, français ou étrangers. Titres de créance et instruments du marché monétaire, d’émetteurs souverains, publics ou privés, français ou étrangers, de toutes notations dont : - des emprunts émis ou garantis directement ou indirectement par un Etat, par les collectivités territoriales d’un Etat, ou par un organisme international à caractère public. - des emprunts du secteur public ou semi-public, - des emprunts du secteur privé, - des titres participatifs - des obligations indexées, - des titres de créances négociables français ou étrangers : certificats de dépôt, billets de trésorerie, EMTN ou BMTN de nature obligataire, sans option. - des obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions. Parts ou actions d’OPCVM ou de FIA : Jusqu’à 10% de l’actif du compartiment en actions ou parts d’OPCVM de droit français ou étranger et en FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle, répondant aux conditions de l’article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. Ces OPCVM / FIA pourront être de tout type de classification, cotés ou non. Le compartiment peut investir en trackers (ETF), notamment dans le but de gérer la couverture du portefeuille, ou dans des OPCVM cotés/ETF.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,95 %
Frais courants ? 2,17 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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