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FRANKLIN U.S. TOTAL RTN FD A(ACC) EUR-H1 - LU1162222993

Nom du fonds FRANKLIN U.S. TOTAL RTN FD A(ACC) EUR-H1
Code ISIN ? LU1162222993
Société de gestion Franklin Templeton Investment
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Capital US Aggregate Index
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 9,80 EUR
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
FRANKLIN U.S. TOTAL RTN FD A(ACC) EUR-H1
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille 0,20 % -0,26 %
Perf. 4 semaines -1,11 % 1,44 %
Perf. 1er janvier 1,03 % 4,29 %
Perf. 1 an 0,10 % 2,87 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 30/11/2016
Perf. ann. -0,61 % 1,30 %
Volatilité ? 3,21 % 7,71 %
Sharpe ? -0,09 0,21
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 137 / 192 3
3 mois 153 / 192 4
6 mois 152 / 192 4
YTD 142 / 186 4
1 an 147 / 181 4
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -0,61 %
Surperf. ann. ? -2,33 %
Ecart de Suivi ? 7,94 %
Ratio d'info. ? -0,29
Beta ? 0,08
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,21 %
Mauvais
Perte max ? -3,65 %
Très bon
DSR ? 2,47 %
Bon
Beta baiss. ? 0,16
Moyen
VAR ? -0,62 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,2 %
Actif au 31/10/2016
Actif net de la part ? 353 313 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 102,85 %
Actif net global ? 122,00 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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