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INTERNATIONAL BALANCE AC - FR0011138171

Fiche d'identité
VL 297,07 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011138171
Société de gestion Montpensier Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Louis Abreu
Date de création 02/12/2011
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP est de mener une gestion diversifiée flexible, à moyen et long terme, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par le biais d'une gestion discrétionnaire, associant des produits à dominante actions et des produits à dominante taux, pouvant lui conférer un profil risque/rendement assez élevé. Le Fonds investira principalement dans des OPCVM et des ETF, qui seront eux-mêmes investis essentiellement sur les marchés internationaux de l’ensemble des grandes places boursières de l’OCDE. Les actions Le degré d'exposition au risque actions peut varier de 0 à 100% de l'actif net du fonds. Le fonds pourra investir jusqu’à 50% de l’actif net du fonds en direct sur les actions, sans aucun objectif d’allocation sectoriel ou géographique et toutes capitalisations boursières confondus. Le fonds poura intervenir sur les marchés des pays émergents jusqu’à une exposition de 75% de son actif net et sera limité à une exposition de 40% de son actif net en petites capitalisations. Le Fonds peut investir dans des actions cotées, et dans des valeurs assimilées (certificats d’investissement, obligations convertibles). ? Les obligations, titres de créances et instruments du marché monétaire. Le degré d'exposition maximum au risque de taux peut varier de 0 à 100 % de l'actif net du fonds. Le fonds pourra investir jusqu’à 80% de l’actif net du fonds en titres obligataires, titres de créances négociables français et étrangers, en Euro Medium Term Notes, en Euro Commercial Paper (français ou étrangers), certificats. La répartition dette privée/dette publique n’est pas déterminée à l’avance. Elle sera effectuée par le gérant en fonction des opportunités de marché et de ses convictions et anticipations. De même, il déterminera la duration et la sensibilité des obligations qu’il détiendra en portefeuille. Aucun critère relatif à la notation (ou jugé équivalent par la société de gestion) n’est imposé au gérant. Le fonds se réserve la possibilité d’investir en titres jugés spéculatifs par la société de gestion à hauteur de 20% maximum de l’actif net. La société de gestion mène sa propre analyse pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs, dans la sélection des titres à l’acquisition et en cours de vie, ainsi que des OPCVM/FIA exposés en titres de taux. La société de gestion ne recourt pas mécaniquement, ni ne s’appuie exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation, et met en place une analyse du risque de crédit et des procédures permettant la prise des décisions de gestion. Dans un but de diversification du risque du portefeuille, le fonds pourra également investir en titres assimilés aux actions ou obligations tels qu’obligations convertibles, obligations remboursables en actions, obligations à bons de souscriptions, certificats d’investissement, titres participatifs ou tout autre titre assimilable à des actions ou obligations. ? Les parts ou actions d’OPCVM ou FIA Le Fonds peut être investi jusqu’à 100% de son actif net en parts et actions d’autres OPC. Le taux d'investissement en OPCVM de droit français ou européens peut varier de 40 à 100% de l’actif net. Le taux d'investissement en FIA de droit français ou européen, répondant aux 4 critères de l’article R214-13 du Comofi, peut varier de 0 à 30 % de l’actif net.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,35 %
Frais courants ? 2,16 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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