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INTERNATIONAL BALANCE AD - FR0011138189

Nom du fonds INTERNATIONAL BALANCE AD
Code ISIN ? FR0011138189
Société de gestion Montpensier Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 2 423,26 EUR
  (13/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
INTERNATIONAL BALANCE AD
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 13/01/2017
Perf. veille -0,17 % -0,31 %
Perf. 4 semaines 0,22 % 0,68 %
Perf. 1er janvier 0,11 % 0,65 %
Perf. 1 an 3,67 % 5,93 %
Perf. 3 ans 8,28 % 11,23 %
Perf. 5 ans 19,72 % 27,13 %
Performances annuelles
Perf. 2016 1,51 % 2,16 %
Perf. 2015 3,22 % 2,94 %
Perf. 2014 3,94 % 5,64 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 2,88 % 3,57 %
Volatilité ? 5,47 % 7,18 %
Sharpe ? 0,55 0,51
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 591 / 936 3
3 mois 659 / 930 3
6 mois 588 / 915 3
YTD 493 / 868 3
1 an 493 / 868 3
3 ans 359 / 639 3
5 ans 280 / 430 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,88 %
Surperf. ann. ? -8,93 %
Ecart de Suivi ? 5,53 %
Ratio d'info. ? -1,61
Beta ? 0,50
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,47 %
Très bon
Perte max ? -10,17 %
Très bon
DSR ? 3,85 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,46
Bon
VAR ? -1,27 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,35 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 2,16 %
Actif au 13/01/2017
Actif net de la part ? 666 397 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 11,53 %
Actif net global ? 14,69 M EUR
Gérant Louis Abreu
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 18 janvier 2017
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